Hôm thứ Năm, Redburn-Atlantic đã sửa đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu Neste Oyj (NESTE: FH) (OTC: NTOIY), nâng cấp từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 25,00 EUR từ 23,00 EUR.
Sự thay đổi trong xếp hạng được cho là do sự cải thiện dự kiến trong tỷ suất lợi nhuận lọc dầu của công ty và lợi nhuận của nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trong thời gian tới. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt tích cực đối với công ty lọc dầu và tiếp thị Phần Lan.
Đánh giá của nhà phân tích cho thấy tỷ suất lợi nhuận tinh chế đối với dầu diesel tái tạo (RD) đang ở hoặc gần điểm thấp nhất và sức hấp dẫn của lợi nhuận SAF sẽ sớm trở nên rõ ràng. Triển vọng này được xem là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nâng cấp.
Bất chấp những điều chỉnh gần đây đối với ước tính thu nhập của họ, chủ yếu phản ánh sự bỏ lỡ của quý II và sự hạ cấp trong hướng dẫn, phân tích của công ty là hồi cứu.
Sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu Neste đã dẫn đến những gì Redburn-Atlantic coi là một mức định giá hấp dẫn. Nhà phân tích tin rằng sự kết hợp giữa cải thiện tỷ suất lợi nhuận và giảm vị thế nợ ròng có khả năng vượt trội trong lĩnh vực của mình.
Việc nâng hạng diễn ra sau một thời gian giá cổ phiếu suy yếu đối với Neste, cho thấy cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư theo quan điểm của nhà phân tích. Hoạt động tài chính của công ty, cùng với các động thái chiến lược để nâng cao lợi nhuận, được coi là động lực cho triển vọng được nâng cấp.
Mục tiêu giá mới do Redburn-Atlantic đặt ra cho thấy mức độ tin tưởng vào khả năng phục hồi và thăng tiến của Neste trên thị trường. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng cải thiện hiệu quả tài chính như một chất xúc tác cho sự tăng trưởng trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác. Berenberg duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Neste, mặc dù kết quả quý 2 yếu, với mục tiêu giá ổn định là 22,00 EUR.
Kết quả kinh doanh quý II của công ty bị ảnh hưởng bởi tỷ suất lợi nhuận thấp trong hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo và giảm khối lượng bán hàng trong phân khúc Sản phẩm dầu.
Tuy nhiên, phân tích của Berenberg cho thấy tiềm năng tăng giá trị trong tương lai, xem xét sự cải thiện dự kiến trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là với dự án năng lượng tái tạo Martinez.
Ngược lại, RBC Capital và CFRA đã hạ cấp cổ phiếu của Neste. Việc RBC Capital hạ cấp từ Outperform xuống Sector Perform, cùng với mục tiêu giá giảm từ € 38,00 xuống € 21,00, bị ảnh hưởng bởi các vấn đề hoạt động, thông điệp công ty không rõ ràng và những thay đổi chính trị gần đây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và dự báo thu nhập. Ước tính sửa đổi của họ cho Neste hiện thấp hơn 26% so với sự đồng thuận cho năm 2025.
Tương tự, CFRA đã hạ cấp Neste do quý đầu tiên đáng thất vọng vào năm 2024 và sự gián đoạn nhà máy đang diễn ra. CFRA đã điều chỉnh dự báo EPS cho Neste, giảm dự đoán EPS năm 2024 xuống € 1.95 từ € 2.45 và ước tính EPS năm 2025 xuống € 2.30 từ € 2.60.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của công ty vào phí bảo hiểm cho nhiên liệu hàng không bền vững và sự thành công của việc tăng cường sản xuất tại Singapore.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Neste Oyj (OTC: NTOIY). Với vốn hóa thị trường là 16,61 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 15,37, NTOIY dường như được định giá phù hợp với thu nhập của nó. Cam kết của công ty với các cổ đông được thể hiện rõ qua thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho sự ổn định tài chính của công ty. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 16,04%, phù hợp với quan điểm lạc quan của nhà phân tích về tiềm năng phục hồi của cổ phiếu.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Neste có tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc. Khả năng phục hồi tài chính này, cùng với dự đoán của các nhà phân tích về khả năng sinh lời trong năm, cung cấp một tín hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 4 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Điều đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp của công ty đã được xác định là yếu, đây là lĩnh vực mà các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi chặt chẽ. Mặc dù vậy, sự trở lại lâu dài của Neste trong thập kỷ qua là cao, cho thấy một hiệu suất lịch sử mạnh mẽ. Khi các nhà đầu tư xem xét nâng cấp và điều chỉnh mục tiêu giá của Redburn-Atlantic, những Thông tin chi tiết về InvestingPro này cung cấp một cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính và triển vọng thị trường của Neste.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.