Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform trên The Ensign Group Inc. (NASDAQ: ENSG) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 172 đô la từ 167 đô la. Tập đoàn Ensign, được biết đến với danh mục dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng, bao gồm điều dưỡng lành nghề, dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng và các hoạt động hỗ trợ sinh hoạt, đã thể hiện đà lấp đầy bất chấp xu hướng, mà nhà phân tích trích dẫn là yếu tố chính cho mục tiêu giá được nâng cấp.
Theo phân tích của RBC Capital, kết quả hoạt động gần đây của The Ensign Group rất ấn tượng, đánh dấu một quý kỷ lục khác. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh đà lấp đầy tiếp tục của công ty, vốn đã mạnh mẽ bất chấp xu hướng theo mùa điển hình thường ảnh hưởng đến các số liệu như vậy.
Chiến lược đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của Tập đoàn Ensign cũng là một yếu tố góp phần vào triển vọng tích cực. Nhà phân tích tin rằng những nỗ lực này, cùng với việc đầu tư liên tục vào các khả năng thị lực cao hơn, biện minh cho mức định giá cao cho Tập đoàn Ensign khi so sánh với các công ty cùng ngành chăm sóc sau cấp tính.
Trong báo cáo, nhà phân tích cho biết, "ENSG đã công bố một quý kỷ lục khác với đà lấp đầy tiếp tục đi ngược lại xu hướng theo mùa điển hình. Chúng tôi tin rằng việc đẩy nhanh hoạt động M&A và đầu tư liên tục vào các khả năng có thị lực cao hơn đảm bảo mức phí bảo hiểm cho các công ty cùng ngành sau cấp tính trong phân tích tổng hợp các bộ phận của chúng tôi."
Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh niềm tin của RBC Capital vào mô hình kinh doanh và chiến lược tăng trưởng của The Ensign Group. Xếp hạng Outperform của công ty vẫn không thay đổi, cho thấy triển vọng tích cực tiếp tục về hiệu suất của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Ensign Group đã báo cáo một quý thứ ba lập kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập của họ. Công ty đã có sự tăng trưởng hoạt động đáng kể, với doanh thu cùng cửa hàng tăng 7,3% và công suất sử dụng cùng cửa hàng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 81,7%. Cuộc điều tra dân số chăm sóc có quản lý của Ensign Group cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với các hoạt động cùng cửa hàng và chuyển đổi tăng lần lượt 9,1% và 23,2%.
Về mặt tài chính, quý thứ ba của Ensign Group rất đáng chú ý, với mức tăng 20,7% thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu và doanh thu hợp nhất tăng 15%, lên tới 1,1 tỷ đô la trong quý. Công ty đã nâng hướng dẫn thu nhập năm 2024 lên 5,46 USD đến 5,52 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng và tăng doanh thu lên 4,25 đến 4,26 tỷ USD.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm việc Tập đoàn Ensign mua lại 27 hoạt động mới, thêm 1.279 giường điều dưỡng lành nghề và 20 đơn vị sinh hoạt cao cấp. Công ty đã chuyển đổi thành công các cơ sở như RNCR vào năm Colorado, dẫn đến công suất phòng tăng từ 63% lên 90%.
Nhìn về phía trước, Ensign Group dự đoán tỷ suất lợi nhuận ổn định và công suất thuê tăng trong quý 4. Tuy nhiên, công ty đang chuẩn bị cho một dòng tiền chảy ra đáng kể do thanh toán quyết toán trong quý 4. Bất chấp những thách thức đang diễn ra với việc từ chối yêu cầu bồi thường của công ty bảo hiểm trong chăm sóc có quản lý thương mại và Medicare Advantage, Ensign Group vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, trích dẫn một đường ống mua lại lành mạnh và tích hợp thành công các hoạt động mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Tập đoàn Ensign, như được nhấn mạnh bởi RBC Capital, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,7 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, ENSG đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 15,46% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về hiệu suất phá kỷ lục.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng ENSG đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này bổ sung cho đà lấp đầy mạnh mẽ của công ty và chiến lược M&A được đề cập trong bài viết.
Ngoài ra, cổ phiếu của ENNG đã cho thấy tổng lợi nhuận đáng chú ý 57,36% trong năm qua, tiếp tục xác nhận xếp hạng Outperform của RBC Capital. Giao dịch của công ty gần mức cao nhất trong 52 tuần cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với độc giả tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ENSG, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.