Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với KeyCorp (NYSE: KEY), tăng mục tiêu giá của ngân hàng lên 18 đô la từ 17 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Việc điều chỉnh phản ánh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tài chính của KeyCorp sau kết quả kinh doanh quý III vững chắc vào năm 2024.
Nhà phân tích từ RBC Capital nhấn mạnh tăng trưởng cốt lõi mạnh mẽ của KeyCorp trong quý III/2024, cho thấy quý II cùng năm đánh dấu bước ngoặt đối với thu nhập lãi thuần (NII) và biên lãi thuần của ngân hàng. Kỳ vọng là sự tăng trưởng này sẽ kéo dài đến năm 2025.
Các động thái chiến lược của KeyCorp, bao gồm tái cơ cấu danh mục đầu tư trái phiếu và đầu tư từ Ngân hàng Nova Scotia (BNS), được dự đoán là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi thuần của ngân hàng. Những sáng kiến này là một phần lý do đằng sau mục tiêu giá tăng.
Nhà phân tích cũng ghi nhận chất lượng tín dụng mạnh mẽ của KeyCorp, bày tỏ niềm tin rằng ngân hàng đã sẵn sàng vượt trội so với hiệu suất của chu kỳ tín dụng trước đó. Đánh giá này được hỗ trợ bởi tỷ lệ Common Equity Tier 1 (CET1) hiện tại của KeyCorp, ở mức lành mạnh 10,8%.
Trong các tin tức gần đây khác, KeyCorp đã báo cáo thu nhập lãi thuần tăng 7% theo quý và phí ngân hàng đầu tư mạnh mẽ trong Báo cáo thu nhập quý III/2024. Công ty cũng đã nhận được 821 triệu đô la ban đầu từ khoản đầu tư thiểu số dự kiến trị giá 2,8 tỷ đô la của Scotiabank, dự kiến sẽ được phê duyệt theo quy định vào quý 1 năm 2025. Thu nhập lãi thuần của KeyCorp dự kiến sẽ tăng 20% vào năm 2025, mặc dù dự kiến giảm từ 2% đến 5% vào năm 2024.
KeyCorp cũng dự đoán khả năng giảm từ 5% đến 6% trong dự báo cho vay cho năm 2024. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng, với CEO mong đợi sự ổn định trong các khoản nợ xấu và CFO chỉ ra rằng tăng trưởng chi phí cho năm tới có thể ở mức trung bình đến một con số.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của RBC Capital Markets về KeyCorp (NYSE: KEY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của ngân hàng. Vốn hóa thị trường của KeyCorp ở mức 16,01 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực ngân hàng. Tỷ suất cổ tức của ngân hàng là 4,75% tính đến điểm dữ liệu mới nhất phù hợp với kỳ vọng của RBC về việc nâng cao giá trị cổ đông thông qua việc tăng lợi nhuận vốn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng KeyCorp đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả qua các chu kỳ kinh tế khác nhau. Hồ sơ theo dõi này hỗ trợ dự báo cổ tức cao hơn của RBC vào năm 2025. Ngoài ra, KeyCorp đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá trong 1 năm là 71,18%, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ chứng thực xếp hạng Outperform của RBC.
Điều đáng chú ý là hệ số P/E của KeyCorp hiện ở mức 5.851,24, đặc biệt cao. Điều này có thể là do các yếu tố tạm thời ảnh hưởng đến thu nhập hoặc kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét điều này cùng với triển vọng tích cực của RBC.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho KeyCorp, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.