Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
RBC Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Williams-Sonoma (NYSE: WSM), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 147 đô la từ 150 đô la trong khi duy trì xếp hạng Outperform.
Phân tích của công ty được đưa ra sau khi ban lãnh đạo của Williams-Sonoma bày tỏ lập trường thận trọng hơn về triển vọng doanh thu và tái khẳng định dự báo lợi nhuận nửa cuối năm của họ, vốn phải đối mặt với việc so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp khó khăn hơn. Đây được coi là một quý tiêu cực đối với các nhà đầu tư.
Cách tiếp cận thận trọng của ban lãnh đạo và khả năng giảm chi tiêu quảng cáo được coi là những yếu tố có khả năng sẽ bảo vệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu nửa cuối năm (EPS). Tuy nhiên, nhà phân tích thừa nhận rằng tiềm năng cải thiện lợi nhuận dường như bị hạn chế cho đến khi có sự thay đổi trong doanh số.
Bất chấp những thách thức này, sự sụt giảm cổ phiếu hiện tại, kết hợp với các cơ hội đòn bẩy dài hạn, được coi là thời điểm thuận lợi để công ty mua lại cổ phiếu.
RBC Capital đã điều chỉnh ước tính doanh thu tương đương của Williams-Sonoma cho các năm tài chính 2024 và 2025 lần lượt là -3,5% và + 2,0%, thay đổi so với -0,4% và + 4,6% trước đó. Ngoài ra, dự báo EPS cho cùng kỳ đã được điều chỉnh thành 9,47 đô la và 8,19 đô la từ 9,43 đô la và 8,24 đô la.
Mục tiêu giá mới là 147 đô la dựa trên ước tính EPS năm tài chính 2025 cập nhật của RBC Capital là 8,19 đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Williams-Sonoma đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá mong đợi, mặc dù thiếu hụt doanh thu. Công ty cũng hạ thấp hướng dẫn hàng đầu do doanh số bán hàng cùng cửa hàng giảm 3,3%.
Tuy nhiên, nó đã cố gắng đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu 8%, nhờ tỷ suất lợi nhuận hàng hóa được cải thiện và hiệu quả chuỗi cung ứng. Trong nỗ lực mở rộng cơ sở nhà đầu tư của mình, Williams-Sonoma đã thực hiện chia tách cổ phiếu hai đổi một, điều này đã thúc đẩy các mục tiêu giá sửa đổi từ TD Cowen và Telsey Advisory Group, cả hai đều đặt mục tiêu ở mức 170 đô la.
Công ty cũng thông báo bổ sung Arianna Huffington vào Hội đồng quản trị. Sự phát triển gần đây này là một phần của một loạt các sự kiện quan trọng đối với công ty, bao gồm công ty dịch vụ tài chính Jefferies giảm mục tiêu giá cổ phiếu của công ty xuống còn 148 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Trong khi đó, Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập cho Williams-Sonoma, giữ mục tiêu giá ổn định ở mức 152,00 USD.
Ngoài ra, TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty sau khi chia tách, trong khi Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Outperform, điều chỉnh mục tiêu giá từ 340 USD lên 170 USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.