Piper Sandler tiếp tục đưa tin về cổ phiếu Crocs với xếp hạng Thừa cân

Crocs Inc. (NASDAQ: CROX) đã nhận được triển vọng lạc quan từ Piper Sandler, công ty đã tiếp tục đưa tin về công ty giày dép với xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá là 170 đô la.

Công ty nhấn mạnh sự phục hồi của cổ phiếu sau báo cáo thu nhập quý II nhưng lưu ý rằng nó vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức đỉnh tháng 6, trái ngược với mức tăng 3% của chỉ số S&P 500 trong cùng thời kỳ.

Piper Sandler nhấn mạnh mức định giá hấp dẫn của Crocs, giao dịch ở mức 9-10 lần giá trên thu nhập (P/E) dựa trên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của công ty, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận.

Công ty cũng chỉ ra rằng Crocs đang giao dịch ở mức 8-9 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), thấp hơn mức trung bình 12 lần của các công ty cùng ngành trong lĩnh vực giày dép và thương hiệu toàn cầu.

Niềm tin của công ty vào Crocs được củng cố bởi hiệu suất của thương hiệu, vượt quá mức tăng trưởng của ngành hơn 600 điểm cơ bản trong nửa đầu năm 2024 và tỷ suất lợi nhuận hàng đầu của công ty.

Bất chấp những lo ngại xung quanh thương hiệu HEYDUDE, Piper Sandler được khuyến khích bởi việc thuê Terence Reilly gần đây làm Phó chủ tịch điều hành mới cho Thương hiệu HEYDUDE. Kinh nghiệm trước đây của Reilly với Crocs và chuyên môn tiếp thị của anh ấy dự kiến sẽ nâng cao nhận thức về thương hiệu, hiện đang ở mức 30%.

Trong các tin tức gần đây khác, Crocs đã có những bước tiến đáng chú ý trên thị trường, công bố quý II lịch sử với doanh thu vượt quá 1,1 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử của công ty. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng 12% lên 4,01 đô la, đạt được dòng tiền tự do kỷ lục. Những kết quả tài chính này được cho là do sự tăng trưởng trong nhận thức về thương hiệu, tăng thị phần và đa dạng hóa sản phẩm.

Trong một diễn biến quan trọng, Williams Capital đã nâng cấp cổ phiếu Crocs từ Hold lên Buy, sau thông báo gần đây rằng Sidney Sweeney, nữ diễn viên và nhà sản xuất, đã trở thành gương mặt mới của HEYDUDE, một thương hiệu Crocs. Công ty dự đoán sự hợp tác này sẽ thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi và nâng cao khả năng hiển thị của thương hiệu, tác động tích cực đến hiệu suất của thương hiệu ít nhất đến năm 2025.

Mặc dù doanh thu của thương hiệu HEYDUDE giảm, doanh thu thương hiệu Crocs vẫn tăng 11%. Công ty cũng báo cáo sự tăng trưởng ở cả thị trường Bắc Mỹ và quốc tế, đặc biệt ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể ở Trung Quốc và Úc. Trước những phát triển gần đây, công ty có kế hoạch tối ưu hóa số lượng SKU và mở rộng sang các thị trường mới, đồng thời duy trì triển vọng thận trọng về chi tiêu của người tiêu dùng và tác động địa chính trị.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Với vốn hóa thị trường hiện tại là 8,44 tỷ đô la, Crocs Inc. (NASDAQ: CROX) đang định vị mình là một công ty cạnh tranh trong ngành công nghiệp giày dép. Giá cổ phiếu của công ty đã có thể biến động, nhưng nó đang giao dịch ở tỷ lệ P / E tương đối thấp là 10,63, rất hấp dẫn khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh giảm nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 xuống 10,04, cho thấy khả năng định giá thấp so với thu nhập.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của thương hiệu được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận gộp là 57,11% và biên lợi nhuận hoạt động là 26,36%, phản ánh hoạt động hiệu quả và lợi nhuận mạnh mẽ. Ngoài ra, tài sản lưu động của Crocs vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, đây là một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính cho các nhà đầu tư.

InvestingPro Tips cho rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn có lãi với thành tích vững chắc trong thập kỷ qua. Những yếu tố này, kết hợp với bội số Giá / Sách cao là 5.1, có thể yêu cầu các nhà đầu tư tiềm năng xem xét cẩn thận. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Crocs, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CROX.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.