Hôm thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE: MGY), chuyển từ xếp hạng Thừa cân sang Trung lập trong khi duy trì mục tiêu giá là 29,00 đô la.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay của Magnolia, là 22%, đã vượt qua cả Chỉ số Công nghiệp Lựa chọn Thăm dò &Sản xuất Dầu khí S&P (XOP) với mức tăng 13% và Chỉ số S&P 500 (SPX) rộng hơn ở mức 6%. Hiệu suất này được cho là do sự bổ sung gần đây của công ty vào Chỉ số S&P SmallCap 600 vào tháng 3 và lãi suất ngắn hạn cao, với khoảng 19% số tiền thả nổi bị bán khống.
Việc hạ cấp diễn ra sau sự suy giảm hiệu suất quan sát được trong các giếng Giddings cốt lõi của Magnolia trong năm tài chính 2023. Dữ liệu cho thấy mức giảm hàng năm là 27% trong sản lượng tích lũy dầu trung bình 12 tháng được điều chỉnh thành 8.500 feet bên, giảm từ 209 nghìn thùng trong năm tài chính 22 xuống còn 152 nghìn thùng. Tuy nhiên, tổng sản lượng tích lũy chỉ giảm 5% xuống còn 362 nghìn thùng dầu tương đương.
Bất chấp những lo ngại về hiệu suất, Magnolia đã hoạt động tích cực trong khu vực Giddings, với khoảng 355 triệu đô la được chi cho việc mua lại trong năm tài chính 23. Đáng chú ý, một giao dịch trị giá 300 triệu USD được công bố vào tháng 9/2023 đã bổ sung thêm 5 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (70% dầu) và 48 nghìn mẫu Anh ròng ở các khu vực giàu dầu mỏ hơn của Giddings. Động thái chiến lược này nhằm giảm thiểu những lo ngại về hỗn hợp sản phẩm của công ty.
Magnolia Oil &; Gas đã được công nhận vì mang lại sự tăng trưởng hiệu quả về vốn, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với vị thế tiền mặt ròng và thực hiện khung lợi nhuận vốn được đo lường.
Tuy nhiên, sự kết hợp của các vấn đề về hiệu suất tài sản và định giá vốn chủ sở hữu cao cấp đưa ra những cơn gió ngược cho hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu, khiến Piper Sandler duy trì mục tiêu giá 29 đô la trong khi hạ xếp hạng xuống Trung lập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét sự thay đổi xếp hạng gần đây của Piper Sandler cho Magnolia Oil &; Gas Corp. (NYSE: MGY), điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua lăng kính của dữ liệu và mẹo InvestingPro. Vốn hóa thị trường của Magnolia ở mức mạnh mẽ 5,27 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 12,61, điều chỉnh nhẹ thành 12,02 khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy một định giá hợp lý so với thu nhập. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty cao đáng chú ý ở mức 83,71%, phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Magnolia đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, một dấu hiệu của sự tự tin vào sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, nhấn mạnh động lực tích cực được đề cập trong bài báo, với lợi nhuận đáng kể là 31,79% trong ba tháng qua. Những yếu tố này, kết hợp với thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc hạ cấp.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Magnolia Oil &; Gas, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/MGY. Để tăng cường nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của Magnolia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.