Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Thừa cân của mình trên CVS Health (NYSE: CVS) với mục tiêu giá ổn định là $ 72.00. Lập trường của công ty được đưa ra sau khi CVS Health công bố sai sót đáng kể về tỷ lệ tổn thất y tế (MLR) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III/2024, cùng với việc rút lại hướng dẫn cả năm 2024. Để đối phó nhanh chóng với những thách thức này, CVS Health đã bổ nhiệm David Joyner làm Giám đốc điều hành mới, có hiệu lực ngay lập tức.
Phân tích của Piper Sandler thừa nhận áp lực từ lãi suất, điều chỉnh rủi ro và Đạo luật Giảm lạm phát trên thị trường Medicare Advantage (MA), đặc biệt là với mức sử dụng hiện tại. CVS Health cũng đang giải quyết các vấn đề tự gây ra trong phân khúc Quyền lợi chăm sóc sức khỏe (HCB) cho năm dương lịch 2024. Tuy nhiên, công ty dự đoán những vấn đề này sẽ bắt đầu giải quyết vào năm dương lịch 2025, với những cải tiến dự kiến từ việc thu hồi Thanh toán tiền thưởng chất lượng (QBP) và hợp lý hóa các lợi ích bổ sung trong lĩnh vực MA.
Hơn nữa, CVS Health đã báo cáo điều chỉnh giá trong hoạt động kinh doanh Exchange của mình cho năm dương lịch 2025 để lấy lại một số lợi nhuận so với xu hướng chi phí dự kiến. Báo cáo của Piper Sandler bao gồm một bản tóm tắt từng tiểu bang về những điều chỉnh này trong Phụ lục 3.
Sự tán thành của ban lãnh đạo mới dưới thời David Joyner là một khía cạnh quan trọng trong phân tích của Piper Sandler. Công ty bày tỏ sự tin tưởng rằng Joyner sẽ dẫn dắt công ty khôi phục quỹ đạo tăng trưởng thu nhập, mặc dù bắt đầu từ mức b Tăng Tỷ Trọng thấp hơn những thất bại tài chính gần đây. Xếp hạng Overweight được nhắc lại của Piper Sandler cho thấy triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của CVS Health, phản ánh kỳ vọng về hiệu suất cao hơn mức trung bình của thị trường trong 12 đến 18 tháng tới.
CVS Health đã công bố những thay đổi lãnh đạo quan trọng, bổ nhiệm David Joyner làm Giám đốc điều hành mới, kế nhiệm Karen Lynch. Điều này đi kèm với việc điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận điều chỉnh quý III xuống phạm vi từ 1,05 đô la đến 1,10 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. CVS Health cũng tiết lộ kế hoạch thoát khỏi hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền dịch cốt lõi của mình, dẫn đến khả năng đóng cửa hoặc bán 29 nhà thuốc trong khu vực.
CVS Health đã giới thiệu SimplePay Health, một chương trình sức khỏe mới dành cho khách hàng tự bảo hiểm, được báo cáo là đã dẫn đến việc tăng Tăng Tỷ Trọng sử dụng các nhà cung cấp chất lượng hàng đầu và giảm 12% tổng chi phí chăm sóc. Barclays đã nâng CVS Health lên 'Thừa cân' từ 'Equalweight', trong khi TD Cowen tái khẳng định xếp hạng 'Mua'.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước những thách thức gần đây của CVS Health và sự thay đổi lãnh đạo, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Bất chấp những thất bại gần đây, CVS Health vẫn duy trì tỷ lệ P/E là 10,64, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này đặc biệt đáng chú ý với doanh thu đáng kể của công ty là 361,86 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tốc độ tăng trưởng 7,03%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh CVS Health đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức ấn tượng 54 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,41%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập bất chấp biến động giá cổ phiếu gần đây.
Điều đáng chú ý là 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với các khoản tài chính gần đây của công ty và rút tiền theo hướng dẫn. Tuy nhiên, CVS Health vẫn có lãi, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CVS Health, InvestingPro cung cấp thêm 11 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện hơn để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.