Hôm thứ Hai, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN), giảm mục tiêu giá xuống còn 14 đô la từ 17 đô la trong khi duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi phản ánh kỳ vọng thấp hơn đối với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) năm 2025 của công ty.
Mục tiêu giá mới dựa trên bội số gấp 4,5 lần EBITDA ước tính năm 2025, tăng nhẹ so với 4,4 lần trước đó, với EBITDA dự kiến 1,4 tỷ USD so với khoản nợ ròng 1,1 tỷ USD trong quý I/2024 và 408 triệu cổ phiếu pha loãng hoàn toàn.
Công ty lưu ý rằng hiệu suất của Patterson-UTI Energy đã chứng kiến những biến động trong năm cho đến nay, với tháng Giêng là đỉnh điểm, giảm trong tháng Hai, phục hồi nhẹ vào tháng Ba và dự kiến giảm so với tháng trước vào tháng Tư. Công ty, cùng với các công ty cùng ngành, đã chỉ ra xu hướng giảm trong hoạt động hàng quý, trái ngược với kỳ vọng của Liberty Oilfield Services (LBRT) về sự gia tăng do các vấn đề cụ thể.
Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris (SOI) cung cấp thêm thông tin chi tiết, cho thấy hoạt động của đội tàu frac giảm 5% đến 10% theo quý trong quý thứ hai, được coi là thước đo đáng tin cậy về hoạt động frac trên đất liền của Hoa Kỳ vì chúng hỗ trợ khoảng một phần ba đội tàu frac. Một nguồn tin trong ngành cũng cho rằng mức độ hoạt động frac của tháng Sáu có thể không trở lại mức đã thấy trong tháng Giêng.
Phân tích nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến mục tiêu sửa đổi, bao gồm sự biến động của thị trường dầu mỏ và khí đốt tự nhiên và khả năng dư cung giàn khoan và dịch vụ bơm áp lực (PPS). Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính và vị thế thị trường trong tương lai của Patterson-UTI Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo quan điểm điều chỉnh của Piper Sandler về Patterson-UTI Energy, dữ liệu gần đây từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,31 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong ngành. Bất chấp sự biến động được ghi nhận bởi các nhà phân tích, đó là một mẹo đầu tư cần xem xét, Patterson-UTI Energy có thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông.
Hơn nữa, doanh thu của công ty đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức tăng 66,04%, thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Điều này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 30,61%, phản ánh hiệu quả quản lý và lợi nhuận. Cũng cần lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một triển vọng được hỗ trợ bởi tăng trưởng EBITDA tích cực của công ty là 55,26% trong cùng kỳ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 4 mẹo có sẵn trên InvestingPro dành riêng cho Patterson-UTI Energy tại https://www.investing.com/pro/PTEN. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, điều này có thể nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với thông tin chi tiết và dữ liệu độc quyền.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.