UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
ATHENS - Performance Shipping Inc. (NASDAQ:PSHG), một công ty tàu chở dầu với vốn hóa thị trường 24,16 triệu USD, đã chấp nhận thư cam kết tái cấp vốn khoảng 29,75 triệu USD nợ hiện tại với Alpha Bank A.E., công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.
Thỏa thuận tái cấp vốn, vẫn còn phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường và việc ký kết hợp đồng vay cuối cùng, sẽ bao gồm khoản nợ được đảm bảo bởi hai tàu: M/T P. Long Beach và M/T P. Aliki.
Theo các điều khoản được tiết lộ, khoản vay sẽ có lãi suất SOFR cộng thêm 1,90% mỗi năm. Việc hoàn trả sẽ diễn ra thông qua 20 kỳ trả góp hàng quý, mỗi kỳ 1,05 triệu USD, với khoản thanh toán cuối cùng là 8,75 triệu USD đến hạn vào giữa năm 2030.
"Các điều khoản cạnh tranh của khoản vay tái cấp vốn này phản ánh cả vị thế tài chính vững mạnh của chúng tôi và sự tin tưởng cùng hỗ trợ liên tục từ các đối tác cho vay," ông Andreas Michalopoulos, Giám đốc Điều hành của Performance Shipping, cho biết trong thông cáo báo chí.
Công ty lưu ý rằng thỏa thuận mới sẽ giảm biên lợi nhuận trung bình phải trả của họ xuống 23% so với các thỏa thuận vay hiện tại trong khi vẫn duy trì cùng hồ sơ khấu hao. Việc tái cấp vốn cũng kéo dài thời hạn vay thêm hơn hai năm rưỡi, không có khoản nợ đáng kể nào đến hạn trước giữa năm 2030.
Performance Shipping chuyên về sở hữu tàu chở dầu và sử dụng đội tàu của mình cho các chuyến đi theo giá thị trường, thông qua các thỏa thuận nhóm, và cho thuê theo thời hạn. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Performance Shipping Inc. đã hoàn tất việc bán tàu chở dầu Aframax, M/T P. Yanbu, với giá bán gộp là 39 triệu USD. Giao dịch này dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 21,5 triệu USD cho quý đầu tiên của năm 2025, trước khi tính đến hoa hồng và các chi phí liên quan. Việc bán tàu là một phần trong chiến lược hiện đại hóa và mở rộng đội tàu của công ty, với kế hoạch tích hợp ba tàu chở dầu LR2 Aframax mới đóng và một tàu chở dầu hóa chất/sản phẩm LR1 mới đóng. Sau giao dịch bán này, số dư tiền mặt của Performance Shipping dự kiến sẽ vượt quá 105 triệu USD, vượt xa số dư nợ cuối năm là 47,7 triệu USD. Chiếc tàu chở dầu LR2 đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào khoảng tháng 8 năm 2025. Khi các tàu mới được đưa vào đội tàu, tuổi trung bình của các tàu của công ty dự kiến sẽ giảm từ 14 xuống 10 năm. Kế hoạch tương lai của Performance Shipping bao gồm tập trung vào các tàu sẵn sàng cho LNG, phù hợp với xu hướng ngành hướng tới vận chuyển thân thiện với môi trường. Công ty lưu ý rằng các kế hoạch này phụ thuộc vào những bất ổn như điều kiện thị trường và thay đổi quy định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.