Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Hôm thứ Hai, Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá cho Pool Corp (NASDAQ: POOL) lên 386,00 đô la, tăng từ 380,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc điều chỉnh tăng theo sau kết quả tài chính quý III của Pool Corp, cho thấy thu nhập vượt qua ước tính của các nhà phân tích.
Pool Corp đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 3,27 đô la cho quý III/2024, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao hơn mức dự kiến 2,92 đô la và sự đồng thuận là 3,16 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 1,433 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vượt ước tính 1,410 tỷ USD và sự đồng thuận là 1,403 tỷ USD.
Công ty cho rằng kết quả kinh doanh quý III của mình là do doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các sản phẩm bảo trì không tùy ý, mặc dù doanh số bán hàng trong xây dựng hồ bơi và các sản phẩm tùy ý yếu hơn so với quý III/2023. Lợi nhuận gộp trong quý ở mức 416,4 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận gộp ổn định là 29,1%. Thu nhập hoạt động trong quý là 176,4 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận hoạt động là 12,3%, thấp hơn 90 điểm cơ bản so với năm trước, nhưng vẫn vượt kỳ vọng.
Bất chấp kết quả trái chiều, Pool Corp đã xác nhận phạm vi hướng dẫn EPS cả năm 2024 từ 11,06 đô la đến 11,46 đô la, cho thấy mức giảm từ 17% đến 14% so với năm trước. Trong khi đó, Oppenheimer đã điều chỉnh nhẹ ước tính thu nhập năm 2025 lên 12,06 USD/cổ phiếu, phản ánh mức tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức dự kiến trước đó là 12,28 USD, với lý do tăng trưởng dự kiến dần dần từ năm 2024 đến năm 2025.
Mục tiêu giá mới là 386 đô la phản ánh kỳ vọng cập nhật của Oppenheimer sau kết quả quý thứ ba và việc nhắc lại hướng dẫn EPS của công ty trong năm.
Trong một tin tức gần đây khác, Pool Corp, một công ty hàng đầu trong ngành cung cấp hồ bơi, đã phải đối mặt với một số cơn gió ngược kinh tế dẫn đến tổng doanh thu giảm 3% xuống còn 1,4 tỷ USD trong quý III/2024. Mặc dù chậm lại trong việc xây dựng hồ bơi mới, công ty đã trải qua sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng liên quan đến bảo trì. Loop Capital gần đây đã sửa đổi mục tiêu giá cho Pool Corp từ 345 USD lên 395 USD, duy trì xếp hạng nắm giữ cổ phiếu.
Mặt khác, BofA Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Pool Corp lên 335 USD, giữ nguyên xếp hạng kém hiệu quả. Công ty lưu ý báo cáo thu nhập quý III của Pool Corp, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã vượt qua cả ước tính của BofA và ước tính đồng thuận do doanh thu cao hơn dự kiến.
Những diễn biến gần đây cho thấy tiềm năng tăng giá của Pool Corp, với cả Loop Capital và BofA Securities đều gợi ý một cách tinh tế về khả năng phục hồi thu nhập. Mặc dù có một số thách thức kinh tế, khả năng phục hồi và hiệu suất mạnh mẽ của Pool Corp trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như bán hàng liên quan đến bảo trì, đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Pool Corp và mục tiêu giá cập nhật của Oppenheimer có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Tỷ lệ P / E của công ty là 32,49 và P / E (Đã điều chỉnh) là 31,35 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Pool Corp đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao". Định giá này có thể được chứng minh bằng vị trí thị trường mạnh mẽ của công ty và lợi nhuận nhất quán, như một InvestingPro Tip khác lưu ý rằng Pool Corp đã "Có lãi trong mười hai tháng qua".
Bất chấp những thách thức trong việc xây dựng hồ bơi và bán sản phẩm tùy ý được đề cập trong bài viết, Pool Corp đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính. Lịch sử cổ tức của công ty đặc biệt đáng chú ý, với một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng Pool Corp "đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp." Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,31%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn về Pool Corp, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên bổ sung này có thể đặc biệt hữu ích trong bối cảnh báo cáo thu nhập gần đây và mục tiêu giá cập nhật từ Oppenheimer.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.