Nike cổ phiếu hạ bậc xuống giữ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

Thứ ba, CFRA đã thông báo hạ cấp cổ phiếu Nike Inc (NYSE: NYSE:NKE) từ Mua xuống Giữ, duy trì mục tiêu giá là 89,00 đô la. Động thái này phản ánh lập trường thận trọng do cạnh tranh gia tăng và Nike thiếu động lực tăng trưởng cho công ty. Bất chấp tình hình tài chính mạnh mẽ và sự công nhận thương hiệu của Nike, nhà phân tích đã trích dẫn giá cổ phiếu tăng 20% gần đây là Nike yếu tố cho việc hạ cấp, cho thấy cổ phiếu hiện được định giá khá cao.

Nhà phân tích CFRA nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, sự hiện diện thương hiệu toàn cầu, dòng tiền ổn định và các chương trình hoàn vốn của Nike là giá trị cho việc định giá ngang hàng. Tuy nhiên, quyết định Nike ust xếp hạng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh cạnh tranh, bao gồm các thương hiệu như HOKA và ON giành được thị phần đáng kể.

Nike Định giá hiện tại của cổ phiếu Nike ở mức 28 lần ước tính cho năm tài chính hiện tại cũng là một yếu tố góp phần, đặc biệt là xem xét quá trình chuyển đổi lãnh đạo đang diễn ra và không có chất xúc tác tăng trưởng mới.

Cổ phiếu của Nike hiện đang giao dịch ở mức tiền đề Nike Nike so với bội số giá kỳ hạn (P/E) trung bình trong một năm là 25,8x. Mục tiêu giá của nhà phân tích dựa trên 25,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài chính 2025, phù hợp với giá trị lịch sử của công ty Nike etrics. Mặc dù vậy, hiệu suất gần đây của cổ phiếu Nike đã thúc đẩy một triển vọng thận trọng hơn từ CFRA.

Công ty Nike o lưu ý rằng ngay cả khi Nike đạt được EPS là 3,50 đô la cho năm tài chính, cao hơn ước tính đồng thuận và phù hợp với dự đoán của CFRA, cổ phiếu vẫn được coi là được định giá khá cao ở mức hiện tại. Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh một cuộc thảo luận rộng hơn về vị trí thị trường của Nike và những thách thức mà nó phải đối mặt từ các nhà sản xuất mới Nike nổi trong ngành may mặc và giày dép thể thao.

Tóm lại, việc CFRA hạ cấp xuống Hold phản ánh quan điểm rằng cổ phiếu của Nike có thể không mang lại tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn Nike Nike định giá hiện tại và động lực thị trường. Mục tiêu giá $ 89.00 vẫn không thay đổi, cho thấy niềm tin rằng cổ phiếu được định giá phù hợp khi xem xét sức mạnh thách thức của Nike Incstry.

Trong các tin tức gần đây khác, Nike Inc. đã báo cáo doanh thu quý 1 giảm 10% xuống còn 11,6 tỷ đô la và giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống còn 0,70 đô la. Bất chấp suy thoái, biên lợi nhuận gộp của công ty giảm 120 điểm cơ bản Nike 45,4%. Giữa những thay đổi tài chính này, Nike đã thông báo bổ nhiệm Elliott Hill làm Nike mới. Để đối phó với thị trường đầy thách thức, Nike có kế hoạch giới thiệu một dòng giày thể thao thân thiện với Nike et mới và đã khởi xướng kế hoạch tiết kiệm chi phí 2 tỷ USD, bao gồm giảm 2% lực lượng lao động. Nike p>

Các công ty phân tích Baird và Truist Securities đã duy trì xếp hạng Outperform và Hold tương ứng trên Nike, trong khi Bernstein SocGen Group và RBC Capital Markets đã giữ mục tiêu giá của họ ổn định. tạo ra một bối cảnh kinh tế phức tạp.

Nike Inc

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho việc CFRA hạ cấp Nike Inc (NYSE: NKE). Tỷ lệ P/E của công ty Nike nds ở mức 23,74, phù hợp với quan sát của CFRA về định giá cao. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng Nike đang "Giao dịch với tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", với tỷ lệ PEG là 1,52.

Mặc dù bị hạ cấp, sức mạnh tài chính của Nike thể hiện rõ ở doanh thu 51,36 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,68%. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Nike "đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp", thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong các thị trường cạnh tranh.

Hiệu suất gần đây của cổ phiếu, với tổng lợi nhuận giá 15,57% trong ba tháng qua, hỗ trợ lý do của CFRA cho việc hạ cấp sau khi giá tăng đáng kể. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của Nike dựa trên các mục tiêu của các nhà phân tích là 93,66 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá so với giá hiện tại.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Nike, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.