Hôm thứ Hai, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), tăng mục tiêu giá lên 240 đô la từ 195 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform. Công ty nhấn mạnh một số yếu tố chính ảnh hưởng đến quan điểm lạc quan này, bao gồm một loạt các sản phẩm ra mắt và đổi mới gần đây, đặc biệt là trong không gian AI.
Phân tích chỉ ra sự kiện gần đây của Atlassian tại Barcelona là một chỉ số quan trọng về tiềm năng của công ty trong thị trường AI. Sự kiện này đã giới thiệu khả năng của Rovo, sản phẩm mới của Atlassian, được dự đoán là một công ty lớn trong lĩnh vực AI phần mềm. Theo công ty, Rovo không chỉ là một thực tế mà còn đi trước thời hạn với sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng, bằng chứng là một cuộc khảo sát chỉ ra rằng 42% khách hàng có kế hoạch áp dụng công nghệ mới trong thời gian tới.
Các ước tính thận trọng của công ty cho thấy Rovo có thể cung cấp một luồng tăng trưởng từ thấp đến trung bình cho phân khúc Đám mây của Atlassian trong năm tài chính 2025. Dự báo này dựa trên tiềm năng cho việc áp dụng Rovo nằm trong khoảng 15-25% cơ sở khách hàng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng đáng kể.
Ngoài Rovo, công ty cũng lưu ý rằng mặc dù Atlassian tăng giá cho các sản phẩm trung tâm dữ liệu và đám mây, phản ứng của khách hàng phần lớn là tích cực. Cuộc khảo sát cho thấy 54% người dùng trung tâm dữ liệu hiện tại đang di chuyển lên đám mây, với thêm hai phần ba số người dùng còn lại dự định làm như vậy trong vòng ba năm. Hơn nữa, cuộc khảo sát cho thấy số người được hỏi sử dụng mô hình hybrid tăng gấp 2,5 lần kể từ các cuộc khảo sát trước đó vào tháng 4/2024 và 2023.
Xu hướng chi tiêu của các khách hàng của Atlassian cũng có vẻ thuận lợi, với 80% dự kiến sẽ tăng chi tiêu trong năm tới, bao gồm 20% dự đoán mức tăng đáng kể trên 15%, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Việc công ty nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá tăng phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Atlassian, được thúc đẩy bởi các giải pháp AI sáng tạo và định vị thị trường mạnh mẽ.
Trong các tin tức gần đây khác, việc tích hợp chiến lược AI của Atlassian Corporation và chuyển sang các giải pháp dựa trên đám mây đã được Goldman Sachs đón nhận, điều này tái khẳng định xếp hạng Mua cho công ty. Morgan Stanley cũng đã thể hiện sự tin tưởng vào Atlassian, định vị nó là 'Lựa chọn hàng đầu' của họ và dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do khoảng 25%.
Quý IV năm tài chính 2024 của Atlassian chứng kiến doanh thu 4,4 tỷ USD và dòng tiền tự do vượt quá 1,4 tỷ USD. Việc mua lại chiến lược Loom của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đám mây trong năm tài chính 25.
Một số công ty phân tích khác, bao gồm Canaccord Genuity, Raymond James, Oppenheimer và Mizuho Securities, đã bày tỏ quan điểm tích cực đối với quỹ đạo tăng trưởng của Atlassian. Những phát triển gần đây bao gồm thông báo điều chỉnh giá đối với các sản phẩm dựa trên đám mây của mình, dự kiến sẽ tác động tích cực đến hiệu quả tài chính từ năm 2026 trở đi.
Đồng Giám đốc điều hành Scott Farquhar của công ty sẽ chuyển sang thành viên hội đồng quản trị và vị trí cố vấn đặc biệt, và khả năng bảo mật đám mây của Atlassian được cho là đang thu hút khách hàng chính phủ và quốc phòng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng lạc quan của Wolfe Research về Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Mặc dù công ty hiện tại thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với các dự báo tăng trưởng tích cực được nêu bật trong bài viết.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Atlassian là 81,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 nhấn mạnh vị thế thị trường và sức mạnh định giá mạnh mẽ của công ty, có thể được tăng cường hơn nữa bằng cách giới thiệu các sản phẩm dựa trên AI như Rovo. Tỷ suất lợi nhuận cao này cũng hỗ trợ khả năng đầu tư vào đổi mới của công ty, như đã thảo luận trong bài viết.
Hiệu suất cổ phiếu gần đây rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 14,24% trong tháng trước và lợi nhuận 11,66% chỉ trong tuần qua. Đà tăng này có thể phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào các sáng kiến AI và ra mắt sản phẩm của Atlassian được đề cập trong phân tích của Wolfe Research.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Atlassian, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.