Hôm thứ Năm, Deutsche Bank đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), tăng mục tiêu giá lên 20 đô la từ 19 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi xem xét các số liệu tháng 5 của Robinhood và thảo luận với nhóm quan hệ nhà đầu tư của công ty.
Nhà phân tích của ngân hàng lưu ý rằng Robinhood đã trải qua sự tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ, được biểu thị bằng tốc độ tăng trưởng hàng năm 35% trong tài sản của khách hàng và số dư ký quỹ tăng 10%.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm nhẹ dẫn đến dự báo doanh thu giao dịch trong quý II giảm so với ước tính ban đầu. Điều này phần nào được cân bằng bởi sự gia tăng doanh thu giao dịch quyền chọn và cổ phiếu, dựa trên xu hướng khối lượng tích cực được quan sát thấy trong quý II.
Mặc dù dự báo doanh thu lãi thuần thấp hơn, dự đoán EBITDA đã điều chỉnh của ngân hàng cho Robinhood trong quý II đã được đặt ở mức 270 triệu đô la, giảm so với dự đoán trước đó là 286 triệu đô la.
Thuế suất dự kiến cho cùng kỳ đã được điều chỉnh xuống 5%, giảm đáng kể so với ước tính 20% trước đó, do việc sử dụng dự kiến lỗ hoạt động ròng trong vài quý tới. Việc điều chỉnh thuế này đã dẫn đến ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng trong quý II, hiện ở mức 0,24 đô la, tăng so với dự báo trước đây là 0,23 đô la.
Nhà phân tích cũng nhận xét về báo cáo số liệu tháng Năm, cho thấy xu hướng hỗn hợp trên các loại tài sản khác nhau. Trong khi cổ phiếu và quyền chọn chứng kiến sự gia tăng về khối lượng so với tháng 4, với cổ phiếu tăng 23% và quyền chọn tăng 4%, khối lượng tiền điện tử giảm mạnh 30% từ tháng 4 đến tháng 5. Trên toàn ngành, khối lượng tiền điện tử của tháng Sáu đã giảm 15% so với tháng 5 và khối lượng quý II giảm 11% so với quý đầu tiên.
Ban lãnh đạo của Robinhood tin rằng giá giao dịch tiền điện tử của nền tảng này rất cạnh tranh, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ nắm bắt doanh thu phù hợp hoặc tốt hơn một chút so với mức 35 điểm cơ bản được thấy trong quý đầu tiên của năm 2024.
Công ty đang thử nghiệm tăng giá cho một số nhóm khách hàng nhất định, có khả năng đạt tỷ lệ nắm bắt cao tới 45 điểm cơ bản, mặc dù tác động của các thử nghiệm này đối với khối lượng tổng thể vẫn chưa chắc chắn.
Tóm lại, trong khi Deutsche Bank nhận thấy xu hướng tích cực cho Robinhood, chẳng hạn như khối lượng giao dịch cổ phiếu và quyền chọn tăng, định giá hiện tại được coi là công bằng, đảm bảo tiếp tục xếp hạng Giữ mặc dù mục tiêu giá tăng nhẹ.
Trong các tin tức gần đây khác, Robinhood Markets đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong các số liệu tháng 5, với mức tăng 3,6 tỷ đô la tiền gửi ròng và số dư quét vàng tăng 1,2 tỷ đô la. Tài sản của công ty đang được lưu ký (AUC) tăng 9% so với tháng 4, đạt 135,0 tỷ USD, với 24,1 triệu khách hàng được tài trợ.
Hơn nữa, Robinhood được thiết lập để mua lại sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Bitstamp, một động thái dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng ra thị trường quốc tế và giới thiệu các dịch vụ kinh doanh tổ chức đầu tiên của mình.
Citi đã nâng mục tiêu giá cho Robinhood từ 16 USD lên 18 USD, duy trì khuyến nghị Bán do những rủi ro tiềm ẩn như hoạt động giao dịch giảm tốc. Mặt khác, Mizuho đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Robinhood, xem việc mua lại Bitstamp như một sự mở rộng chiến lược có khả năng đóng góp khoảng 25-50 triệu đô la doanh thu hàng năm cho Robinhood.
Mặc dù vậy, các quỹ ETF ARK của Cathie Wood đã báo cáo một đợt bán tháo đáng kể cổ phiếu Robinhood, đồng thời tăng cổ phần của họ trong các công ty công nghệ sinh học và công nghệ khác nhau. Động thái này dẫn đến dòng tiền vào khoảng 7.181.906 USD, đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của ARK. Đây là những phát triển mới nhất đã ảnh hưởng đến bối cảnh kinh doanh và đầu tư của Robinhood.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) là một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 19,21 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao là 155,04, Robinhood đang giao dịch ở mức bội số thu nhập đáng kể. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 151,27. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho công ty trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng được đề cập trong Mẹo InvestingPro.
Các nhà đầu tư cũng nên biết về sự biến động giá cổ phiếu của Robinhood, vì công ty đã thấy lợi nhuận cao trong năm qua với tổng lợi nhuận giá 118,6% và lợi nhuận mạnh mẽ 73,22% trong sáu tháng qua. Đây có thể là dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư hoặc động lực thị trường có lợi cho mô hình kinh doanh của công ty. Một điểm khác cần xem xét là Robinhood không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm nguồn thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư của họ.
Để hiểu toàn diện hơn về tiềm năng của Robinhood và tiếp cận thông tin chi tiết bổ sung, các nhà đầu tư có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro. Hiện tại, có 9 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/HOOD. Đối với những người quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.