Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ Ba, DA Davidson đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Rapid7 (NASDAQ: RPD), một công ty an ninh mạng, bằng cách tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 35,00 đô la, tăng từ 32,00 đô la trước đó. Công ty vẫn giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi tiết lộ vào thứ Sáu tuần trước rằng Jana Partners, một nhà đầu tư hoạt động, đã tăng cổ phần có quyền biểu quyết trong Rapid7 lên 13%. Các báo cáo trước sự phát triển này cho thấy Jana Partners có thể ủng hộ việc bán công ty.
Nhà phân tích từ DA Davidson đã trích dẫn việc đưa Rapid7 vào danh sách STAMPEDE của họ, dưới danh mục 'Nhà hoạt động', như một lý do cho sự thay đổi mục tiêu giá. Danh sách STAMPEDE bao gồm các cổ phiếu được cho là bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cụ thể như các hành động chiến lược, bao gồm cả những yếu tố được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư hoạt động.
Bất chấp việc Jana Partners tăng cổ phần, DA Davidson bày tỏ sự thận trọng về định giá của Rapid7 và triển vọng trong tương lai. Công ty chỉ ra rằng cổ phiếu hiện được định giá gấp khoảng 19 lần dòng tiền tự do dự kiến vào năm dương lịch 2025, điều này phản ánh mức giá được định giá đầy đủ do công ty tăng trưởng chậm lại, vị thế cạnh tranh suy yếu và thiếu chiến lược rõ ràng trong tương lai.
Nhà phân tích cũng lưu ý sự không chắc chắn xung quanh sự quan tâm tiềm năng từ những người mua chiến lược hoặc các công ty cổ phần tư nhân trong việc mua lại Rapid7 với mức phí bảo hiểm đáng kể so với định giá thị trường hiện tại của nó. Với những cân nhắc này, DA Davidson đã chọn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu trong khi thừa nhận những phát triển gần đây bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá lên trên.
"Trong các tin tức gần đây khác, Rapid7, một công ty an ninh mạng, đã báo cáo tăng trưởng tài chính ổn định trong quý II/2024. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 816 triệu đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh phát hiện và phản hồi trực tiếp. Bất chấp những thách thức trong không gian quản lý lỗ hổng và sự sụt giảm khách hàng phi nền tảng, Rapid7 vẫn duy trì triển vọng lạc quan, với sự đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược là động lực tăng trưởng chính.
RBC Capital gần đây đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Rapid7, chuyển xếp hạng từ Outperform sang Sector Perform. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự hợp nhất thị trường dự kiến và cạnh tranh gia tăng trong các lĩnh vực ngoài quản lý lỗ hổng. Công ty cũng bày tỏ lo ngại về thời gian cần thiết để các chiến lược phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường của Rapid7 ảnh hưởng tích cực đến quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Rapid7 cũng giới thiệu Nền tảng chỉ huy tại Black Hat, nhằm tăng cường khả năng hiển thị rủi ro và giữ chân khách hàng. ARR kết thúc cả năm được dự đoán là từ 850 triệu đến 860 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 6% đến 7% so với năm trước. Trong quý thứ ba, công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ rơi vào khoảng từ 209 triệu đến 211 triệu USD. Đây là một trong những phát triển gần đây định hình quỹ đạo của công ty trong bối cảnh an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Rapid7. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,5 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Bất chấp lập trường thận trọng của DA Davidson, Rapid7 đã cho thấy lợi nhuận giá đáng chú ý 9,98% trong tuần qua, phù hợp với "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" được nêu bật trong InvestingPro Tips.
Trong khi tăng trưởng doanh thu của công ty là 11,36% trong mười hai tháng qua cho thấy sự mở rộng liên tục, Rapid7 hiện không có lãi, với tỷ lệ P / E âm là -53,12. Sự không có lợi nhuận này phù hợp với InvestingPro Tip, lưu ý rằng công ty "không trả cổ tức cho các cổ đông".
Tuy nhiên, có tiềm năng cải thiện, vì một InvestingPro Tip khác cho thấy "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay" và "các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay". Những dự báo này có thể là những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư và người mua tiềm năng xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh cổ phần tăng lên của Jana Partners và đầu cơ xung quanh khả năng bán công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Rapid7, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.