Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Tư, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR), giảm mục tiêu giá xuống còn 178 đô la từ 180 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi phản ánh một cái nhìn sắc thái về triển vọng của công ty môi giới, thừa nhận cả hoạt động thị trường tích cực và một số kỳ vọng về doanh thu lãi thuần (NIR).
Mục tiêu giá cập nhật đi kèm với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã sửa đổi trong những năm tới. Công ty hiện dự đoán EPS là 1,81 đô la cho quý thứ ba năm 2024, với dự báo cho năm 2025 và 2026 được điều chỉnh lần lượt là 7,55 đô la và 8,90 đô la. Những con số này thể hiện những sửa đổi nhỏ so với ước tính trước đây là 1,80 đô la cho quý thứ ba năm 2024 và 7,63 đô la và 8,99 đô la cho những năm tiếp theo.
Nhà phân tích đã trích dẫn sự gia tăng sự tham gia của khách hàng bán lẻ là một yếu tố thúc đẩy đằng sau các sửa đổi, lưu ý một môi trường thị trường tăng giá đã thúc đẩy các tùy chọn kỷ lục và khối lượng giao dịch tương lai trong tháng Bảy và tháng Tám. Sự gia tăng hoạt động của khách hàng này phù hợp với sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng tài khoản, với mức tăng hàng năm là 34%.
Mặc dù có động lực tích cực trong sự tham gia của khách hàng và tăng trưởng tài khoản, việc giảm giá mục tiêu phản ánh triển vọng thận trọng hơn về doanh thu lãi thuần do dự báo lãi suất thấp hơn kéo dài trong dài hạn. Mục tiêu giá 178 đô la vẫn dựa trên mức định giá gấp 20 lần ước tính thu nhập năm 2026 của công ty, báo hiệu niềm tin tiếp tục vào hiệu suất của công ty môi giới mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ.
Trong các tin tức gần đây khác, Interactive Brokers Group đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Báo cáo thu nhập quý 2/2024 của công ty cho thấy doanh thu thuần và thu nhập trước thuế kỷ lục, được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Hoa hồng đạt 406 triệu đô la, trong khi thu nhập lãi ròng thiết lập mức cao hàng quý mới ở mức 792 triệu đô la. Công ty cũng đã thêm 178.000 tài khoản mới trong quý, nhấn mạnh sự tăng trưởng tài khoản mạnh mẽ của nó.
Ngoài ra, Interactive Brokers đã phát hành 333.000 cổ phiếu phổ thông như một phần của hoạt động quản lý tài chính chiến lược. Số tiền huy động được từ đợt chào bán này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau của công ty, bao gồm vốn lưu động và đầu tư công nghệ.
Citi tái khẳng định xếp hạng Mua trên Nhà môi giới tương tác, nhấn mạnh khả năng điều hướng các điều kiện thị trường khác nhau của công ty trong khi vẫn duy trì lợi nhuận và tăng trưởng. Sự chứng thực của công ty sau một cuộc họp gần đây với Chủ tịch Thomas Peterffy, củng cố niềm tin vào triển vọng dài hạn của nhà môi giới đối với tăng trưởng tài khoản và lợi nhuận hoạt động.
Hơn nữa, Interactive Brokers đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về vốn chủ sở hữu và tài khoản của khách hàng trong các chỉ số hiệu suất hàng tháng vào tháng 8 năm 2024. Vốn chủ sở hữu của khách hàng kết thúc ở mức 515,3 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch doanh thu trung bình hàng ngày (DART) đứng ở mức 2,712 triệu, tăng đáng kể 40% so với năm trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ của Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) được nhấn mạnh thêm bởi dữ liệu InvestingPro gần đây. Công ty tự hào có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 22,02% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về mức độ tương tác của khách hàng bán lẻ tăng lên và khối lượng giao dịch kỷ lục. Sự tăng trưởng này được phản ánh qua tổng lợi nhuận YTD ấn tượng của IBKR là 67,6%, vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng IBKR đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 98,78% so với mức đỉnh 52 tuần. Điều này hỗ trợ xếp hạng Mua duy trì của BofA Securities, mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ. Ngoài ra, IBKR đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
Tỷ lệ P/E của công ty là 21,82 và tỷ lệ PEG là 0,76 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Những số liệu này, kết hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ của IBKR và dự báo của các nhà phân tích, vẽ nên một bức tranh hấp dẫn cho tương lai của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và tiềm năng của Nhà môi giới tương tác, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.