Mục tiêu giá cổ phiếu Crescent Energy tăng, xếp hạng tiếp tục theo kế hoạch trong tương lai

Thứ Hai, một nhà phân tích từ Stephens đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Crescent Energy (NYSE: CRGY) lên 16,00 đô la từ 15,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi phản ánh kỳ vọng về thu nhập quý III bị bỏ lỡ nhẹ, với dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) ước tính lần lượt là 1,62 đô la và 409 triệu đô la. Những con số này thấp hơn một chút so với sự đồng thuận, với CFPS và EBITDA thấp hơn 4% và 6% so với những gì thị trường dự đoán.

Dự báo của nhà phân tích về sản lượng quý III và chi phí vốn của Crescent Energy phù hợp với sự đồng thuận, trong khi ước tính chi phí vốn cao hơn 4%. Dự báo cho dòng tiền tự do quý III (FCF) là 102 triệu đô la, thấp hơn 19% so với sự đồng thuận là 126 triệu đô la. Mặc dù vậy, mục tiêu giá cổ phiếu của công ty đã được điều chỉnh tăng, cho thấy triển vọng tích cực về giá trị của cổ phiếu.

Bình luận từ nhà phân tích chỉ ra rằng cuộc gọi hội nghị sắp tới có thể sẽ giải quyết một số chủ đề chính. Chúng bao gồm việc tích hợp việc mua lại SBOW gần đây, được hoàn thành vào ngày 30 tháng 7 và việc mua lại Central Eagle Ford đã kết thúc vào ngày 1 tháng 10.

Hơn nữa, cuộc thảo luận dự kiến sẽ bao gồm các kế hoạch ban đầu của công ty cho năm 2025 và cách họ dự định ưu tiên dòng tiền tự do của mình.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ chú ý đến các động thái chiến lược của công ty, đặc biệt là cách Crescent Energy có kế hoạch tích hợp các thương vụ mua lại mới và cách tiếp cận để quản lý dòng tiền tự do, đây là một khía cạnh quan trọng đối với sức khỏe tài chính của công ty và khả năng đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai.

Quyết định của nhà phân tích về việc tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Crescent Energy, mặc dù dự đoán thu nhập giảm nhẹ, cho thấy sự tự tin vào chiến lược dài hạn của công ty và khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông thông qua việc mua lại và lập kế hoạch tài chính gần đây.

Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã báo cáo kết quả sơ bộ về các vị thế phòng hộ, cho thấy sự kết hợp giữa dòng tiền vào và ra trong các giai đoạn kết thúc vào ngày 30/9/2024. Công ty dự kiến sẽ báo cáo 31 triệu đô la trong tổng số tiền mặt nhận được và 17 triệu đô la trong tổng số tiền mặt được trả cho các vị trí phòng hộ của mình.

Crescent Energy cũng giải quyết các hợp đồng phái sinh đã mua lại, dẫn đến 26 triệu đô la điều chỉnh tích cực. Những phát triển gần đây sẽ được phản ánh trong EBITDAX điều chỉnh của Crescent như những điều chỉnh tích cực.

Mizuho đã duy trì lập trường trung lập về Crescent Energy, dự đoán rằng kết quả kinh doanh quý III của công ty có thể không đáp ứng được kỳ vọng do khối lượng dầu thấp hơn và giá yếu hơn.

Trong khi đó, Evercore ISI tiếp tục đưa tin về Crescent Energy với xếp hạng Outperform, làm nổi bật thành tích thành công của công ty trong việc thực hiện chiến lược mua lại và khai thác. JPMorgan bắt đầu đưa tin với xếp hạng Trung lập, trích dẫn triển vọng thận trọng về các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ.

Crescent Energy đã tích cực tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực năng lượng thông qua việc mua lại chiến lược. Công ty gần đây đã hoàn thành việc mua lại SilverBow Resources và tuyên bố mua lại tài sản trị giá 168 triệu đô la từ một nhà điều hành Eagle Ford tư nhân.

Những thương vụ mua lại này phù hợp với chiến lược tăng trưởng kỷ luật của Crescent Energy thông qua việc mua lại. Wells Fargo, KeyBanc Capital Markets và Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Crescent Energy, phản ánh niềm tin vào sự tăng trưởng chiến lược của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho quan điểm của nhà phân tích, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Crescent Energy. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,05 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 65,99, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của nhà phân tích và mục tiêu giá tăng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Crescent Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua và dự kiến sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay. Điều này hỗ trợ niềm tin của nhà phân tích vào sức khỏe tài chính của công ty, mặc dù thu nhập dự kiến giảm nhẹ. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ có thể cung cấp sự linh hoạt khi nó tích hợp các vụ mua lại gần đây.

Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2.61 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 54.86%. Biên lợi nhuận mạnh mẽ này có thể cung cấp một tấm đệm khi công ty điều hướng những thách thức tiềm ẩn và tận dụng các thương vụ mua lại gần đây trong khu vực Eagle Ford.

Các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 7 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Crescent Energy, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về xu hướng tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.