Vào thứ Năm, DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH), tăng từ $ 119.00 lên $ 150.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau kết quả quý thứ ba của DoorDash, vượt quá một chút so với cả ước tính của DA Davidson và đồng thuận. Công ty đã báo cáo 533 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh trong quý, vượt qua dự báo của DA Davidson là 514 triệu đô la và sự đồng thuận là 513 triệu đô la.
Hiệu suất của DoorDash trong quý thứ ba cho thấy tổng giá trị đơn đặt hàng (GOV) cao hơn 1,2% so với ước tính của DA Davidson và doanh thu cao hơn 2,2% so với dự đoán của công ty. Những kết quả này cũng cao hơn dự đoán đồng thuận 1,2% đối với GOV và 1,8% đối với doanh thu. Nhìn về phía trước, hướng dẫn GOV quý IV của công ty dao động từ 20,6 tỷ đô la đến 21,0 tỷ đô la, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường 20,6 tỷ đô la. Ngoài ra, hướng dẫn EBITDA cho quý IV được đặt trong khoảng từ 525 triệu đến 575 triệu đô la, bao gồm ước tính đồng thuận là 544 triệu đô la.
Nhà phân tích nhấn mạnh việc thực hiện ấn tượng của DoorDash trên các dòng sản phẩm cạnh tranh khác nhau và lưu ý tiềm năng trong tổng thị trường địa chỉ (TAM) lớn của nó. Tuy nhiên, lập trường Trung lập của công ty cũng tính đến bối cảnh cạnh tranh năng động, đặc biệt là trong các ngành dọc mới như giao hàng tạp hóa, cũng như định giá của công ty.
Cùng với kết quả tài chính, DoorDash đã công bố quan hệ đối tác đáng chú ý với Lyft. Sự hợp tác này sẽ cho phép các thành viên DashPass tận hưởng các lợi ích đi chung xe mà không phải chịu thêm chi phí. Động thái này dự kiến sẽ nâng cao đề xuất giá trị của dịch vụ đăng ký của DoorDash.
DA Davidson đã cập nhật ước tính của mình cho DoorDash, tăng ước tính GOV năm 2025 thêm 2,4% do động lực hàng đầu được cải thiện. Dự báo EBITDA năm 2025 của công ty cũng đã được nâng từ 2.319 triệu USD lên 2.501 triệu USD. Mục tiêu giá mới là 150 đô la dựa trên các ước tính sửa đổi này, ngụ ý gấp 4,8 lần EV / Doanh số dự kiến năm 2025 của công ty và 24,8 lần EV / EBITDA năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, DoorDash Inc. đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực giao hàng. Kết quả quý 3 năm 2024 của công ty cho thấy Tổng giá trị đơn hàng (GOV) tăng trưởng mạnh mẽ 19%, được thúc đẩy bởi sự thành công của lĩnh vực nhà hàng và tạp hóa. Sự tăng trưởng này được đẩy nhanh hơn nữa bởi việc mua lại Tazz bởi Wolt, một động thái chiến lược để mở rộng thị phần của DoorDash ở châu Âu.
Oppenheimer gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình trên DoorDash, nâng mục tiêu giá lên 180 đô la dựa trên hiệu suất mạnh mẽ của công ty, mở rộng quốc tế và phân khúc tạp hóa. Công ty cũng nhấn mạnh tác động tích cực của các dịch vụ giao hàng tạp hóa của DoorDash và quan hệ đối tác mới với Lyft, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ đăng ký DashPass.
Hoạt động kinh doanh quốc tế của DoorDash hiện là lợi nhuận gộp tích cực, cho thấy tỷ suất đóng góp được cải thiện tương tự như ở Mỹ. Điều này một phần là do quan hệ đối tác với Wegmans và có kế hoạch đưa các cửa hàng tạp hóa lớn hơn lên tàu. Tăng trưởng doanh thu của công ty đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của GOV, được thúc đẩy bởi quảng cáo và chi phí Dasher hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và các động thái chiến lược của DoorDash được phản ánh trong các số liệu tài chính và vị trí thị trường của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 64.36 tỷ USD, với doanh thu mạnh mẽ là 9.61 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với việc thực hiện mạnh mẽ trên các dòng sản phẩm được đề cập trong báo cáo phân tích.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 25,02% so với cùng kỳ nhấn mạnh sự hiện diện và hiệu quả thị trường ngày càng mở rộng của công ty trong việc chiếm thị phần lớn hơn trong thị trường địa chỉ của mình. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
Mặc dù có xu hướng doanh thu tích cực, lợi nhuận của DoorDash vẫn là một lĩnh vực trọng tâm. Công ty đã báo cáo thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là -374 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng đối với sức khỏe tài chính của DoorDash.
Hiệu suất của cổ phiếu đặc biệt mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá một năm là 107,14%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của DoorDash. Điều này phù hợp với sự công nhận của nhà phân tích DA Davidson về việc thực hiện ấn tượng của công ty và tổng thị trường có thể giải quyết lớn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho DoorDash, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty và động lực thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.