Hôm thứ Sáu, CFRA đã điều chỉnh quan điểm của mình đối với Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW), giảm mục tiêu giá của công ty từ 285 đô la xuống còn 275 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Việc điều chỉnh phản ánh định giá cổ phiếu WTW ở mức 15,4 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2025, đã tăng 0,40 đô la lên 17,90 đô la. Ước tính EPS năm 2024 cũng tăng nhẹ 0,15 USD, đưa lên 16,20 USD.
Thu nhập quý đầu tiên của Willis Towers Watson cho năm 2024 được báo cáo ở mức 3,29 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua cả ước tính của CFRA là 3,12 đô la và ước tính đồng thuận là 3,25 đô la, trước khi tính đến việc tái cấu trúc và các chi phí khác. Các khoản phí này tổng cộng là 1,38 đô la mỗi cổ phiếu, so với 0,58 đô la trong cùng quý năm trước. Bất chấp nhịp thu nhập này, mức tăng trưởng doanh thu 4% của công ty vẫn thấp hơn phạm vi dự kiến của CFRA từ 5% đến 8% và cũng tụt hậu so với nhiều công ty cùng ngành.
Để đối phó với mức tăng trưởng doanh thu thấp hơn dự kiến, CFRA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2024 cho Willis Towers Watson lên mức tăng từ 4% đến 7%, với mức tăng trưởng dự kiến từ 4% đến 8% vào năm 2025. Giá cổ phiếu hiện tại giao dịch ở mức bội số 15,7 lần ước tính EPS năm 2024 của CFRA, thể hiện mức chiết khấu hơn 25% so với mức trung bình của nhóm cùng ngành.
Phân tích lưu ý rằng Willis Towers Watson đã phải đối mặt với những thách thức cạnh tranh sau khi sáp nhập thất bại với Aon. Trong khi CFRA thừa nhận những nỗ lực tái cấu trúc của công ty, công ty tin rằng tốc độ tăng trưởng hàng đầu chậm hơn so với các công ty cùng ngành cản trở tiềm năng thu hẹp khoảng cách định giá của cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) hiện đang điều hướng thị trường với nền tảng vững chắc về lợi nhuận và hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi về tính nhất quán của cổ tức. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 25,56 tỷ đô la và duy trì tỷ lệ P / E hấp dẫn là 17,68 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Định giá này được bổ sung bởi mức tăng trưởng doanh thu 7,04% trong cùng kỳ, cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng WTW không chỉ tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng thực bởi lợi nhuận của WTW trong mười hai tháng qua. Bất chấp những lo ngại về tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, mức tăng trưởng cổ tức ổn định của công ty là 7,32% tính đến quý 1 năm 2024 vẫn là một điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Willis Towers Watson, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Người đọc có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này. Với 5 Mẹo InvestingPro chi tiết hơn có sẵn, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các khoản đầu tư của họ vào WTW.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.