17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Tư, Stifel đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với mục tiêu giá của Union Pacific (NYSE: UNP), đưa nó xuống từ 267 đô la xuống còn 265 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Quan điểm của công ty về công ty đường sắt vẫn lạc quan do những cải tiến hoạt động chiến lược và tiềm năng tăng trưởng thu nhập dài hạn.
Union Pacific đã và đang tập trung vào việc tăng cường hoạt động mạng lưới của mình để chống lại áp lực lạm phát và xây dựng một cơ sở khách hàng đáng tin cậy. Chất lượng dịch vụ của công ty đã đạt đến một tầm cao mới với hiệu quả tăng lên dẫn đến vận tốc xe đáng chú ý 200 dặm mỗi ngày và giảm đầu máy xe lửa dư thừa. Những cải tiến này dự kiến sẽ thúc đẩy mức tăng giá cốt lõi đáng kể trong tương lai.
Công ty cũng được coi là có vị trí tốt để hưởng lợi từ các xu hướng near-shoring, đặc biệt là với hoạt động kinh doanh liên quan đến Mexico, hiện chiếm khoảng 12% tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa. Mặc dù khối lượng quý II đi ngang và dự kiến giảm 1,6% doanh thu tấn dặm (RTM), chiến lược ưu tiên kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao hơn khối lượng là rõ ràng.
Đáng chú ý, loại trừ mảng than, vốn đã giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, cả khối lượng và RTM sẽ tăng khoảng 3% trong quý II.
Stifel dự đoán rằng sức mạnh định giá cốt lõi của Union Pacific sẽ dẫn đến doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II và cả năm 2024. Ngay cả khi tăng trưởng khối lượng không được tính vào năm 2024 và mức tăng lương 4,5% được thiết lập vào tháng 7, công ty kỳ vọng tỷ lệ hoạt động của quý II sẽ tăng 274 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 60,3%.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý II được ước tính là 2,75 đô la, cao hơn một chút so với sự đồng thuận của Factset là 2,72 đô la.
Mục tiêu giá sửa đổi là 265 đô la dựa trên giao dịch cổ phiếu ở mức gấp 21 lần ước tính EPS năm 2025 của Stifel là 12,64 đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Union Pacific Corporation đã báo cáo thu nhập quý 1 trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng nhẹ lên 2,69 đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích, với doanh thu vẫn ổn định ở mức 6,03 tỷ đô la. Những kết quả tài chính này được cho là do hiệu quả hoạt động được cải thiện và tăng giá cốt lõi.
Tuy nhiên, Loop Capital đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Mua xuống Giữ, điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 238 đô la, do lo ngại về hiệu quả hoạt động và khối lượng hàng hóa. Mặt khác, nhà phân tích Benjamin Nolan của Stifel đã nâng cấp cổ phiếu của công ty lên xếp hạng Mua và nâng mục tiêu giá lên 267 đô la, sau cuộc họp với Giám đốc điều hành mới, Jim Vena và Giám đốc tài chính, Jennifer Hamann.
Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua trên Union Pacific, với mục tiêu giá ổn định là 266 đô la, nêu bật các chỉ số hoạt động được cải thiện của công ty và bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng trong những tháng tới. TD Cowen cũng thể hiện sự tin tưởng vào công ty bằng cách tăng nhẹ mục tiêu giá trên cổ phiếu lên 252 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và các sáng kiến chiến lược gần đây của Union Pacific (NYSE: UNP) đã được các nhà phân tích thị trường theo dõi chặt chẽ, như được phản ánh trong triển vọng lạc quan của Stifel. Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh tâm lý này với vốn hóa thị trường là 148,3 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 53,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Khả năng tăng cổ tức ấn tượng của công ty, làm như vậy trong 54 năm liên tiếp, nói lên sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh lợi nhuận đáng kể của Union Pacific trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá là 8,31% và lợi nhuận đáng chú ý 18,43% trong năm qua, cho thấy hiệu suất ngắn hạn và dài hạn mạnh mẽ. Ngoài ra, các nhà phân tích trên InvestingPro đã gắn cờ cổ phiếu này đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu cao, với tỷ lệ Giá / Sổ sách là 9,47 tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy thị trường định giá cao. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 25 tháng 7 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ muốn xem liệu Union Pacific có thể duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục mang lại giá trị hay không, như dự báo của Stifel và được phản ánh trong dữ liệu và mẹo của InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.