Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Sitio Royalties Corp (NYSE: STR), giảm mục tiêu giá xuống còn 27 đô la từ 29 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét chi tiết báo cáo thu nhập quý II của Sitio và cập nhật.
Hiệu suất của công ty trong lưu vực Permian vẫn ổn định, với việc giảm nhẹ các giếng tầm nhìn không nhất thiết cho thấy sự sụt giảm hoạt động. Trên thực tế, việc tăng lên 45 giếng ròng vào cuối tháng 7 đã được ghi nhận. Chiến lược mua lại cổ phiếu của Sitio trong thời gian thị trường chao đảo cũng được nhấn mạnh là một động thái tích cực.
Tuy nhiên, có những lo ngại cần được chú ý. Một trong những vấn đề như vậy là chi phí lãi vay ở mức 6,36 USD/thùng dầu tương đương trong quý II, tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận đơn vị và tạo ra dòng tiền tự do. Ngoài ra, lợi suất phân phối mười hai tháng tới (NTM) của Sitio ở mức 5,2% thấp hơn so với những gì thường được cung cấp bởi các công ty cùng ngành trong thanh toán bằng tiền mặt.
KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Overweight của mình đối với Sitio Royalties, nhưng mục tiêu giá mới phản ánh lập trường thận trọng khi công ty dự đoán các dấu hiệu giảm đòn bẩy.
Sitio Royalties đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả quý 2 năm 2024, với sản lượng dầu kỷ lục và EBITDA đã điều chỉnh là 151,6 triệu USD. Công ty cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lợi nhuận vốn trên mỗi cổ phiếu, tăng 45% so với quý trước. Ngoài những kết quả tài chính tích cực này, Sitio Royalties đã chốt thành công sáu thương vụ mua lại với tổng trị giá 38.5 triệu đô la, thêm hơn 2,100 mẫu tiền bản quyền ròng vào danh mục đầu tư của họ.
Công ty cũng nâng hướng dẫn sản xuất cả năm lên 36.000 đến 38.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày và giảm hướng dẫn thuế tiền mặt xuống còn 9 đến 15 triệu USD. Là một phần trong chiến lược hoàn vốn, Sitio Royalties đã mua lại 3,1 triệu cổ phiếu, duy trì cam kết trả lại ít nhất 65% dòng tiền tùy ý cho cổ đông.
Công ty hy vọng sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, với cam kết mua lại chiến lược trong một thị trường cạnh tranh. Mặc dù thị trường khoáng sản và tiền bản quyền cạnh tranh, Sitio Royalties vẫn tự tin vào bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mục tiêu giá sửa đổi của KeyBanc cho Sitio Royalties Corp (NYSE: STR) được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu tài chính cung cấp một cái nhìn hỗn hợp về triển vọng của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Sitio Royalties có vốn hóa thị trường là 3.41 tỷ đô la và hiện đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu cao, với tỷ lệ giá trên sổ sách trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 2.25. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu có thể được định giá lạc quan so với giá trị sổ sách của nó.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đã có những điều chỉnh giảm trong kỳ vọng thu nhập của hai nhà phân tích cho giai đoạn sắp tới. Điều này có thể báo hiệu rằng trong khi công ty đang đi đúng hướng để cải thiện thu nhập ròng, có thể có một số thận trọng trong ngắn hạn về tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó. Ngoài ra, Sitio hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự ổn định tài chính.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Tiền bản quyền Sitio trên nền tảng InvestingPro . Những lời khuyên này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về việc liệu chiến lược hiện tại của Sitio có khả năng mang lại giá trị cổ đông dự kiến trong bối cảnh ngành công nghiệp và thị trường rộng lớn hơn hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.