Hôm thứ Ba, Ship Finance International (NYSE: SFL) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng lên 16,00 đô la từ 15,00 đô la bởi BTIG, trong khi công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Ship Finance đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên trước khi thị trường mở cửa, với EBITDA điều chỉnh cao hơn khoảng 19% so với ước tính đồng thuận và 11% so với dự báo của BTIG.
EBITDA đã điều chỉnh khoảng 152 triệu đô la, bao gồm khoảng 8 triệu đô la thu nhập liên quan, phản ánh mức tăng tuần tự khoảng 15% và tăng hàng năm khoảng 37%.
Công ty cũng tuyên bố tăng cổ tức hàng quý thêm 0,01 đô la lên 0,27 đô la, tương đương với lợi suất hàng năm khoảng 8%. Cổ tức hiện đại diện cho khoản chi trả khoảng 33% dòng tiền hoạt động, so với mức chi trả khoảng 43% vào năm 2023. Điều này cho thấy Ship Finance có tiềm năng tăng cổ tức hơn nữa trong tương lai.
Các thỏa thuận mua lại và thuê tàu chiến lược của Ship Finance đã góp phần vào hiệu quả tài chính của nó. Công ty đã mua ba tàu chở dầu mới Long Range 2 (LR2) với tổng trị giá khoảng 230 triệu USD từ một chi nhánh bên thứ ba.
Các tàu chở dầu này dự kiến sẽ bắt đầu thuê tàu thời gian 5 năm từ quý II đến quý IV/2024, đóng góp khoảng 200 triệu USD vào lượng tồn đọng của Ship Finance. Thỏa thuận này ngụ ý tỷ lệ ngày trung bình khoảng 37.000 đô la.
Ngoài ra, Ship Finance đã đảm bảo hợp đồng thuê tàu năm năm cho ba tàu container khoảng 10.600 đơn vị tương đương hai mươi feet (TEU) với Maersk, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 210 triệu đô la vào công việc tồn đọng của công ty.
Sau khi kết thúc quý, công ty cũng gia hạn thuê thêm ba tàu container, dao động từ 8.700 đến 9.500 TEU, bổ sung khoảng 30 triệu USD vào lượng hàng tồn đọng. Hơn nữa, hai hãng vận chuyển ô tô đã được giao trong quý và cả hai đều theo hợp đồng thuê tàu 10 năm.
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh khả năng của Ship Finance trong việc tăng dòng tiền hoạt động thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng đội tàu chiến lược và các hợp đồng thuê tàu dài hạn, điều này sẽ hỗ trợ việc tiếp tục tăng trưởng cổ tức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau đánh giá tích cực của BTIG, Ship Finance International (NYSE: SFL) thể hiện một số thế mạnh cơ bản đáng chú ý. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 60,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, công ty cho thấy hiệu quả ấn tượng trong việc tạo ra doanh thu so với giá vốn hàng bán. Điều này phù hợp với khả năng tăng dòng tiền hoạt động của công ty, theo ghi nhận của nhà phân tích của BTIG.
Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của công ty ở mức hấp dẫn 7,25%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Lợi suất này được hỗ trợ bởi lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp của Ship Finance, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Việc tăng cổ tức hàng quý gần đây của công ty càng nhấn mạnh điểm này.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu có thể nằm trong vùng quá mua, Ship Finance đã có lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 80,04%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường. Sự biến động giá thấp của cổ phiếu có thể thu hút những người tìm kiếm các lựa chọn đầu tư ổn định hơn.
Đối với những người quan tâm đến việc hiểu sâu hơn và các mẹo bổ sung về Tài chính tàu, truy cập InvestingPro có thể cung cấp thông tin có giá trị. Có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Để truy cập các mẹo này và hơn thế nữa, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.