Mục tiêu cổ phiếu phần cứng phục hồi được Baird nâng lên, trung lập về thu nhập quý 2

Vào thứ Sáu, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho cổ phiếu Restoration Hardware (NYSE: RH), nâng nó lên 290 đô la từ 275 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II của Restoration Hardware, vượt kỳ vọng.

Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh doanh thu cả năm 2024 và điều chỉnh hướng dẫn EBIT giảm lần lượt khoảng 3% và 17%. Bản sửa đổi này được cho là do phản ứng của khách hàng chậm hơn dự đoán đối với các dịch vụ sản phẩm mới của công ty.

Mặc dù hướng dẫn giảm, nhưng có dấu hiệu nhu cầu tăng, với tháng 8 cho thấy hiệu suất mạnh hơn tháng 7 và quý II. Phần cứng phục hồi dường như đang giành được thị phần trong một môi trường thị trường đồ nội thất đầy thách thức.

Công ty đang điều hướng qua giai đoạn tồn kho cao, đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và đòn bẩy đáng kể, với nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh ở mức khoảng 5,5 lần.

Nhà phân tích từ Baird nhấn mạnh tầm quan trọng của Restoration Hardware để xây dựng dựa trên đà cải thiện nhu cầu hiện tại. Công ty thừa nhận tiềm năng trong việc chuyển đổi và mở rộng nền tảng sản phẩm liên tục của Restoration Hardware, cũng như các cơ hội để lấy lại lợi nhuận và hưởng lợi từ đòn bẩy theo chu kỳ.

Bất chấp những yếu tố tích cực này, vị trí hiện tại của Baird vẫn trung lập, bao gồm giao dịch cổ phiếu của công ty ở mức khoảng 40 lần thu nhập GAAP trong mười hai tháng tới trên mỗi cổ phiếu.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Restoration Hardware trong những tháng tới, đặc biệt là trong bối cảnh triển vọng tài chính được sửa đổi và những nỗ lực chiến lược của công ty để củng cố vị thế thị trường trong bối cảnh những thách thức thị trường rộng lớn hơn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Phần cứng khôi phục (NYSE: RH) điều hướng qua các biến động thị trường và chuyển đổi chiến lược, dữ liệu InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 4,73 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) cao là 59,46, Restoration Hardware đang giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, ở mức 94,16, cho thấy kỳ vọng đáng kể về tăng trưởng thu nhập trong tương lai của các nhà đầu tư.

Về mặt hiệu suất, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu nhẹ 3,64% trong quý gần đây nhất, mặc dù giảm 4,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025. Điều này cho thấy một quỹ đạo hỗn hợp về hiệu suất bán hàng. Tuy nhiên, Restoration Hardware đã duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 44,39%, minh họa khả năng duy trì mức tăng trưởng lành mạnh trên các sản phẩm của mình.

Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với thực tế là nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, Restoration Hardware không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về tài chính của Phần cứng khôi phục và triển vọng tương lai tại https://vn.investing.com/pro/RH.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.