Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với PBF Energy (NYSE: PBF), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 54.00 xuống $ 45.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hold. Việc điều chỉnh diễn ra sau một giai đoạn mà các nhà đầu tư đã thể hiện sự bi quan gia tăng đối với các cổ phiếu lọc dầu, do biên lợi nhuận lọc dầu bất ngờ giảm trong tháng Tư. Sự suy thoái này trái ngược với hiệu suất mạnh hơn bình thường được quan sát vào tháng Hai và tháng Ba, cùng với định giá cao khi báo cáo thu nhập xuất hiện.
Công ty lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận hòa vốn hiện tại cho các hoạt động lọc dầu quốc tế ít phức tạp hơn có thể cho thấy tỷ suất lợi nhuận đang đạt đến mức sàn. Trong lịch sử, chênh lệch crack giao ngay, đo lường lợi nhuận tinh chế, đã cho thấy sự cải thiện trong tháng Năm. Ngoài ra, hợp đồng tương lai ngắn hạn thường đạt được mức tăng đáng kể nhất trong tháng này. Những xu hướng này có thể là điềm báo tốt cho các nhà khai thác nhà máy lọc dầu trong những tuần tới.
Đối với PBF Energy nói riêng, sự kém hiệu quả của cổ phiếu sau báo cáo thu nhập có thể một phần là do số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng 4%. Mặc dù mục tiêu giá giảm, TD Cowen dự đoán rằng PBF Energy vẫn có thể được hưởng lợi trong thời gian tới từ việc cải thiện lợi nhuận theo mùa và biên lợi nhuận xăng dầu mạnh mẽ tiềm năng ở Bờ Tây trong mùa hè.
Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo rằng cổ phiếu của PBF Energy có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá sau mùa hè. Mục tiêu giá giảm xuống còn 45 đô la dựa trên dự báo thu nhập được sửa đổi cho các năm 2024 đến 2026, sử dụng phương pháp tập trung vào lợi suất dòng tiền tự do bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc TD Cowen điều chỉnh mục tiêu giá của PBF Energy gần đây trùng với một giai đoạn đáng chú ý của công ty, như được phản ánh trong dữ liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro. Ban lãnh đạo của công ty đã thể hiện sự tự tin thông qua chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực, báo hiệu lập trường lạc quan về giá trị của công ty. Ngoài ra, tâm lý của các nhà phân tích là lạc quan, với 6 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên cho giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy triển vọng tươi sáng hơn so với thị trường hiện đang nhận thấy.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy PBF Energy với vốn hóa thị trường là 6,25 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 3,42, điều này càng trở nên thú vị hơn khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, ở mức 5,66. Mặc dù giá cổ phiếu bị ảnh hưởng gần đây, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -8,97%, công ty đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, ở mức 65,48%. Hiệu suất này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh ngành và thị trường rộng lớn hơn.
Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của PBF Energy ở mức 6,9%, mặc dù được coi là yếu, nhưng là một phần của bức tranh phức tạp bao gồm lợi nhuận đáng kể trên tài sản ở mức 13,69% trong cùng kỳ. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của PBF Energy. Để truy cập các mẹo này và tận dụng toàn bộ tiềm năng của phân tích đầu tư, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có 5 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư liên quan đến PBF Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.