Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của mình trên Paychex (NASDAQ: PAYX), nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ thuê ngoài bảng lương, nhân sự và lợi ích, lên $ 130.00 từ $ 116.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng "In Line" trên cổ phiếu.
Bản sửa đổi này theo sau kết quả tài chính quý IV của Paychex cho năm tài chính 2024, nơi công ty báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,12 đô la, vượt qua cả sự đồng thuận và ước tính của Evercore ISI là 1,10 đô la. Nhịp đập được cho là do kỷ luật chi phí hoạt động nghiêm ngặt và các khoản mục dưới dòng thuận lợi, vì tổng doanh thu phù hợp với kỳ vọng.
Trong quý kết thúc vào năm tài chính 2024, Paychex có mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 5%, với mảng Giải pháp quản lý tăng 3% và doanh thu dịch vụ của Tổ chức sử dụng lao động chuyên nghiệp (PEO) tăng 9%. Công ty nhấn mạnh môi trường khó khăn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đang phải vật lộn với các quy định phức tạp, thị trường lao động thắt chặt và áp lực lạm phát.
Hướng tới năm tài chính 2025, Paychex dự đoán tăng trưởng tổng doanh thu sẽ từ 4% đến 5,5%, thường phù hợp với ước tính đồng thuận là 5%. Tăng trưởng trong các giải pháp quản lý dự kiến sẽ từ 3% đến 4%, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 4%.
Doanh thu PEO của công ty được dự báo sẽ tăng trưởng trong khoảng 7% đến 9%, với sự đồng thuận ở mức 8%. Paychex cũng ước tính thu nhập khác, ròng, là từ 35 triệu đến 40 triệu đô la và dự kiến tăng trưởng EPS đã điều chỉnh từ 5% đến 7%, so với ước tính đồng thuận là 5%.
Evercore ISI đã điều chỉnh kỳ vọng về hiệu suất trong tương lai của Paychex, nâng dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2025 lên 5,00 đô la từ 4,90 đô la và cho năm tài chính 2026 lên 5,30 đô la từ 5,25 đô la. Công ty trích dẫn kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện và ước tính cao hơn cho thu nhập khác là lý do cho sự điều chỉnh.
Mức tăng giá mục tiêu lên 130 USD phản ánh bội số giá trên thu nhập hướng tới tương lai được áp dụng cho ước tính EPS điều chỉnh của năm tài chính 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, Paychex đã được chú ý cho một số phát triển quan trọng. Kết quả tài chính quý IV của công ty được dự đoán sẽ phù hợp với kỳ vọng đã điều chỉnh trước đó, theo BofA Securities, công ty duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu Paychex.
Ngoài ra, TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty, kỳ vọng kết quả quý IV sẽ vượt quá dự đoán của Phố Wall một cách khiêm tốn, nhưng dự kiến hướng dẫn thấp hơn một chút cho năm tài chính 2025.
Paychex đã công bố tăng 10% cổ tức hàng quý, phản ánh tình hình tài chính mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do vững chắc. Sự gia tăng này nhấn mạnh cách tiếp cận nhất quán của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, với việc công ty có lịch sử phân phối cổ tức tiền mặt hàng quý liên tiếp kể từ năm 1988.
RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành và mục tiêu giá $ 130.00 trên cổ phiếu của công ty, sau các cuộc thảo luận với CFO của Paychex, Bob Schrader, người bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng doanh thu của công ty. Những phát triển gần đây cung cấp một cái nhìn thoáng qua về các ưu tiên chiến lược và triển vọng tài chính của Paychex khi họ điều hướng qua các điều kiện thị trường khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng cập nhật của Evercore ISI về Paychex, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Paychex hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 42,88 tỷ đô la và thể hiện tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 26,05, cho thấy mức định giá cao hơn so với mức trung bình của ngành. Biên lợi nhuận gộp của công ty gây ấn tượng ở mức 71,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ so với doanh thu.
InvestingPro Tips làm nổi bật sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Paychex, lưu ý rằng nó nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và có thành tích tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Hơn nữa, Paychex đã duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp, một minh chứng cho hiệu suất nhất quán và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định, cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp và dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi.
Để phân tích sâu hơn và các mẹo bổ sung về Paychex, các nhà đầu tư có thể khám phá InvestingPro, nơi có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung để cung cấp thêm hướng dẫn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và được thông báo về việc liệu cổ phiếu của Paychex có phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.