Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Patterson Companies (NASDAQ: PDCO), giảm mục tiêu giá từ $ 25.00 xuống $ 23.00 trong khi vẫn giữ xếp hạng In Line trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau sự thiếu hụt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo của công ty. Evercore ISI bày tỏ lo ngại về các vấn đề kinh tế vĩ mô dai dẳng có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực nha khoa và thú y trong năm tài chính 2025. Công ty đã áp dụng một lập trường thận trọng hơn về kỳ vọng tăng trưởng trong phần còn lại của năm tài chính.
Nhà phân tích từ Evercore ISI đã chỉ ra một số thách thức mà các công ty Patterson phải đối mặt, bao gồm những cơn gió ngược tạm thời của ngành nha khoa và tác động đáng kể từ Thay đổi, đã ảnh hưởng đến phân khúc vật tư tiêu hao nha khoa. Những yếu tố này, kết hợp với các mối quan tâm kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thiết bị nha khoa và thị trường thú y đồng hành trong năm tài chính tiếp theo.
Trong bối cảnh thiếu hụt EPS được tiết lộ, có rủi ro gia tăng liên quan đến nửa cuối năm tài chính mà ban lãnh đạo đã đưa vào hướng dẫn FY25 được tái khẳng định của họ. Mặc dù ban lãnh đạo dự đoán sự cải thiện trong nửa cuối năm nay, nhưng sự rõ ràng bổ sung có thể là cần thiết khi năm tiến triển để giảm bớt lo lắng của nhà đầu tư. Nhà phân tích lưu ý rằng cho đến khi có thêm bằng chứng về sự quay vòng hàng đầu và EPS, định giá của Patterson Companies có thể vẫn bị hạn chế.
Evercore ISI đã điều chỉnh ước tính EPS của mình xuống cho các công ty Patterson, phản ánh kết quả tài chính ngày hôm nay và mục tiêu giá cập nhật là $ 23.00. Mục tiêu mới này dựa trên khoảng 7,5 lần thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của năm dương lịch hoặc gấp khoảng 9,5 lần tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Công ty dự đoán rằng các công ty Patterson sẽ cần cung cấp thêm chi tiết về các kế hoạch quản lý nhu cầu và đo lường chi phí để thực hiện trong các quý sắp tới để đạt được mục tiêu EPS cho năm tài chính 25.
Trong các tin tức gần đây khác, Patterson Companies đã báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025 không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty phải đối mặt với những thách thức bao gồm một cuộc tấn công an ninh mạng và điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, dẫn đến doanh thu giảm 2,2% YoY xuống còn 1,54 tỷ USD, thiếu ước tính 1,59 tỷ USD. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu được báo cáo ở mức 0,24 đô la, thấp hơn sự đồng thuận của các nhà phân tích là 0,33 đô la.
Mặc dù quý yếu, Patterson nhắc lại phạm vi hướng dẫn EPS đã điều chỉnh năm tài chính 2025 từ 2,33 đô la đến 2,43 đô la, phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận của các nhà phân tích 2,36 đô la. Công ty cũng trả lại 73,3 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong quý. Đây là một trong những phát triển gần đây của các công ty Patterson.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh kỳ vọng sửa đổi từ Evercore ISI, Patterson Companies (NASDAQ: PDCO) đưa ra một sự pha trộn giữa thách thức và tiềm năng cho các nhà đầu tư. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào giá trị của công ty. Ngoài ra, công ty có thành tích đáng chú ý trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, đưa ra tỷ suất cổ tức là 4,05% tính đến ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng vào ngày 19/7/2024. Cam kết cổ tức này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ thêm rằng Patterson Companies đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp với tỷ lệ P / E là 11,05 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 12,18 trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2024. Bất chấp những lo ngại về việc đốt tiền mặt của công ty, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó thực sự đã có lãi trong mười hai tháng qua. Với giao dịch cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 28 đô la, so với Giá trị hợp lý của InvestingPro là 37,75 đô la, có thể có tiềm năng tăng giá nếu công ty điều hướng thành công.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Công ty Patterson. Truy cập InvestingPro để biết danh sách đầy đủ các mẹo và số liệu có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.