Hôm thứ Ba, Argus đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) lên 800 đô la từ 660 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Công ty nhấn mạnh rằng cổ phiếu KLA hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 30,0 lần dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) phi GAAP của năm tài chính 2024 và gấp 25,3 lần dự báo năm tài chính 2025. P/E kỳ hạn trung bình hai năm này là 27,7 vượt qua bội số 5 năm là 15,6.
Phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu của KLA trong lịch sử đã giao dịch ở mức P / E tương đối 0,81, nhưng hiện đang giao dịch ở mức P / E tương đối kỳ hạn hai năm là 1,32. Mặc dù vậy, các so sánh lịch sử cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, với định giá so sánh lịch sử dựa trên giá cho thấy giá trị trong phạm vi 420 đô la, ổn định và thấp hơn giá hiện tại.
Argus lưu ý rằng KLA giao dịch ở mức phí bảo hiểm khiêm tốn so với các công ty cùng ngành dựa trên giá / doanh số, nhưng phù hợp hoặc thấp hơn các công ty cùng ngành khi xem xét P / E tuyệt đối và tương đối và giá trị / thu nhập doanh nghiệp trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Giá trị được chỉ ra ngang hàng đứng ở mức khoảng 730 đô la, phản ánh sự phục hồi đang diễn ra của cổ phiếu công nghệ và các nguyên tắc cơ bản vững chắc của KLA.
Hơn nữa, phân tích dòng tiền tự do chiết khấu (DFCF) của Argus định giá cổ phiếu KLA trên 960 đô la, cho thấy xu hướng tăng và định giá cao hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại. Ước tính định giá hỗn hợp của họ, mang lại trọng lượng lớn hơn cho DFCF, là khoảng 820 đô la.
Công ty kết luận rằng sự tăng giá tiềm năng đối với giá mục tiêu 12 tháng của họ là 800 đô la, kết hợp với lợi suất hàng năm 0,8%, ngụ ý lợi nhuận điều chỉnh rủi ro vượt quá tổng lợi nhuận dự báo của họ cho thị trường rộng lớn, hỗ trợ xếp hạng Mua của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) nhận được xếp hạng mua mạnh mẽ với mục tiêu giá tăng từ Argus, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cũng đưa ra một bức tranh hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Theo dữ liệu của InvestingPro , KLA tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 93,66 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) ở mức 36,17, dự kiến sẽ điều chỉnh lên 32,55 trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2024. Mặc dù doanh thu giảm 9,68% trong cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp của KLA vẫn ở mức cao 59,57%, nhấn mạnh hiệu quả của nó trong việc tạo ra thu nhập.
Từ góc độ đầu tư, KLA đã chứng minh lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 10,14% và lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn 86,75% trong năm qua. Những số liệu này là một minh chứng cho hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty và có thể là dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục của nó. KLA đã thể hiện cam kết với cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức nhất quán, tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng gần đây là 11,54% cổ tức.
Đối với những người tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và phân tích, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Đáng chú ý, KLA đã được ghi nhận khi điều chỉnh tăng thu nhập trong giai đoạn sắp tới theo 11 nhà phân tích, cho thấy triển vọng tích cực về lợi nhuận của công ty.
Hơn nữa, KLA là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Thiết bị bán dẫn & bán dẫn, đây là yếu tố chính trong việc định giá thị trường của nó. Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro có hơn 19 mẹo bổ sung có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về vị trí tài chính và thị trường của KLA.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc truy cập vào những thông tin chi tiết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nâng cao chiến lược đầu tư của họ với thông tin có giá trị từ InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.