Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Hai, DA Davidson đã thông báo tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho KeyCorp (NYSE: KEY), chuyển nó lên 20,00 đô la từ 19,00 đô la trước đó, trong khi nhắc lại Mua. Phân tích của công ty cho thấy KeyCorp được định vị cho đòn bẩy tích cực đáng kể vào năm 2025, duy trì dự báo tăng trưởng Thu nhập lãi thuần (NII) trên 20%. Sự tăng trưởng dự kiến này được hỗ trợ bởi động lực mạnh mẽ trong thu nhập phí, đặc biệt là từ lĩnh vực ngân hàng đầu tư.
Tổ chức tài chính này cũng dự kiến sẽ giữ tăng trưởng chi phí ở mức thấp đến trung bình một con số. Mặc dù dự đoán rằng chi phí quý IV sẽ vượt qua ước tính ban đầu, DA Davidson lưu ý rằng một số chi phí này là đầu tư một lần nhằm tận dụng các cơ hội cho năm 2025. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh các động thái chiến lược của công ty nhằm củng cố vị thế của mình trong tương lai trung hạn.
Về chất lượng tín dụng, KeyCorp cho rằng nợ xấu (NPA) đang gần đạt đỉnh và dự đoán sẽ tiếp tục giảm các khoản vay bị chỉ trích. Hơn nữa, ngân hàng đã thành công trong việc củng cố mức vốn của mình, điều này làm tăng thêm triển vọng tích cực. Mục tiêu giá sửa đổi là 20 đô la phản ánh bội số P / E mục tiêu là 12,0 lần dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của công ty là 1,57 đô la.
Triển vọng của DA Davidson đối với KeyCorp dựa trên một số yếu tố bao gồm triển vọng thu nhập của ngân hàng, quản lý chi phí, tín dụng và sức mạnh vốn. Sự tự tin của công ty vào chiến lược tài chính và thực thi của KeyCorp được thể hiện rõ trong xếp hạng Mua được duy trì và mục tiêu giá được nâng lên. Tuyên bố của nhà phân tích kết thúc với sự khẳng định về xếp hạng Mua và mục tiêu giá cập nhật, báo hiệu sự lạc quan về hoạt động tài chính của KeyCorp vào năm 2025.
Trong một tin tức khác gần đây, KeyCorp đã trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư sau một loạt các diễn biến. RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá của KeyCorp lên 18 USD từ 17 USD, duy trì xếp hạng Outperform, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tài chính của ngân hàng sau hiệu suất vững chắc trong quý III/2024.
Sự điều chỉnh này được cho là do sự tăng trưởng cốt lõi mạnh mẽ của KeyCorp, với kỳ vọng sự tăng trưởng này sẽ kéo dài đến năm 2025. Các sáng kiến chiến lược của KeyCorp, bao gồm tái cấu trúc danh mục đầu tư trái phiếu và đầu tư từ Ngân hàng Nova Scotia, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi thuần của ngân hàng.
KeyCorp đã báo cáo thu nhập lãi thuần tăng 7% theo quý trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024, cùng với phí ngân hàng đầu tư mạnh mẽ. Công ty đã nhận được 821 triệu đô la ban đầu trong khoản đầu tư thiểu số dự kiến trị giá 2,8 tỷ đô la của Scotiabank, dự kiến sẽ được phê duyệt theo quy định vào quý 1 năm 2025. Mặc dù dự kiến giảm từ 2% đến 5% vào năm 2024, thu nhập lãi ròng của KeyCorp dự kiến sẽ tăng 20% vào năm 2025.
Các nhà phân tích đã ghi nhận chất lượng tín dụng mạnh mẽ của KeyCorp và dự đoán ngân hàng sẽ hoạt động tốt hơn hiệu suất chu kỳ tín dụng trước đó, được hỗ trợ bởi tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) lành mạnh là 10,8%. Mặc dù dự đoán khả năng giảm từ 5% đến 6% trong dự báo cho vay cho năm 2024, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng về tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của DA Davidson về KeyCorp (NYSE: KEY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của KeyCorp ở mức 17,2 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực ngân hàng. Tỷ suất cổ tức của công ty là 4,73% phù hợp với quan điểm tích cực của DA Davidson về sức mạnh vốn của ngân hàng và có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng KeyCorp đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của ngân hàng đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả qua các chu kỳ kinh tế khác nhau. Hồ sơ theo dõi này hỗ trợ sự tự tin của DA Davidson trong chiến lược tài chính và thực hiện của công ty.
Hơn nữa, tỷ lệ giá trên sổ sách của KeyCorp là 1,2 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với giá trị sổ sách của nó, điều này có thể được các nhà đầu tư định giá quan tâm khi xem xét lập trường lạc quan của nhà phân tích về triển vọng tương lai của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của KeyCorp. Nền tảng này liệt kê thêm 8 mẹo cho cổ phiếu KEY, có thể có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.