Hôm thứ Tư, TD Cowen đã thể hiện lập trường tích cực đối với WK Kellogg (NYSE: KLG) bằng cách tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu lên 24,00 đô la từ mức 13,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Việc điều chỉnh theo sau tăng trưởng EBITDA quý đầu tiên của Kellogg, vượt qua sự đồng thuận với mức tăng 13,6%. Bất chấp hiệu suất này, ban lãnh đạo của công ty đã quyết định giữ nguyên hướng dẫn của mình.
Công ty lưu ý rằng doanh số bán hàng hữu cơ của Kellogg đã giảm nhẹ 0,8%, phần nào được bù đắp bởi sự thay đổi 1% trong hàng tồn kho bán lẻ. Mục tiêu giá sửa đổi của TD Cowen phản ánh sự tự tin cao độ vào khả năng đáp ứng mục tiêu biên EBITDA năm 2026 của Kellogg là 14%. Tuy nhiên, nhà phân tích đã chỉ định bội số định giá dưới mức ngang hàng là 7,5 lần EBITDA, với lý do thiếu tăng trưởng trong mô hình kinh doanh của Kellogg.
Hiệu suất của Kellogg trong quý đầu tiên đã dẫn đến triển vọng lạc quan hơn từ TD Cowen, đặc biệt là liên quan đến các mục tiêu lợi nhuận dài hạn của công ty. Việc tăng giá mục tiêu cho thấy công ty tin rằng Kellogg đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu tài chính của mình bất chấp sự trì trệ hiện tại trong tăng trưởng.
Bình luận của nhà phân tích đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do đằng sau mục tiêu giá mới, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận EBITDA ổn định của công ty. Xếp hạng Hold chỉ ra rằng trong khi nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng trong các mục tiêu tài chính của Kellogg, vẫn còn những dè dặt về triển vọng tăng trưởng của công ty.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường có thể sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của Kellogg đối với mục tiêu biên EBITDA năm 2026, cũng như bất kỳ thay đổi nào trong chiến lược của công ty có thể thúc đẩy tăng trưởng và có khả năng dẫn đến việc đánh giá lại bội số định giá của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.