Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Hôm thứ Tư, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Exelixis (NASDAQ: EXEL) và tăng mục tiêu giá lên 34 đô la từ 30 đô la. Việc điều chỉnh theo sau một quyết định gần đây của tòa án duy trì bảo vệ bằng sáng chế cho thuốc ung thư của công ty, Cabometyx (Cabo), mở rộng độc quyền thị trường cho đến năm 2030.
Nhà phân tích tại RBC Capital nhấn mạnh tầm quan trọng của phán quyết, nói rằng nó cung cấp một "thiết lập định hướng tương lai mới cho cổ phiếu". Quyết định này dự kiến sẽ ngăn chặn sự cạnh tranh chung cho Cabometyx cho đến cuối thập kỷ này, do đó củng cố tiềm năng doanh thu của thuốc. Việc mở rộng tính độc quyền này đã được đưa vào mô hình định giá của nhà phân tích, thêm khoảng 4 đô la cho mỗi cổ phiếu về giá trị.
Exelixis được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ vách đá bằng sáng chế bị trì hoãn, hiện dự kiến sẽ xảy ra vào năm 2030 hoặc 2031, thay vì dự kiến trước đó là năm 2027 hoặc 2028. Điều này cung cấp cho công ty một thời gian dài hơn để đa dạng hóa đường ống của mình thông qua đổi mới nội bộ với các phương pháp điều trị như zanza và XL309, cũng như các nỗ lực phát triển kinh doanh có mục tiêu (BD) trong sinh dục niệu (GU), đường tiêu hóa (GI) và ung thư ngực.
Theo nhà phân tích, tính độc quyền kéo dài đối với Cabometyx giúp nâng cao giá trị hiện tại của thuốc và cải thiện triển vọng cho cổ phiếu của Exelixis. Công ty đã sẵn sàng tận dụng sự bảo vệ thị trường mở rộng của Cabometyx để thúc đẩy đường ống của mình và theo đuổi các hoạt động BD chiến lược, hiện được coi là những câu chuyện chính thúc đẩy giá trị của cổ phiếu Exelixis.
Trong các tin tức gần đây khác, Exelixis Inc. đã trải qua những phát triển đáng kể. Công ty dược phẩm sinh học đã giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng, với Tòa án Quận Hoa Kỳ duy trì hiệu lực của ba bằng sáng chế liên quan đến sản phẩm thuốc của mình, ngăn chặn hiệu quả một phiên bản chung gia nhập thị trường cho đến ít nhất là tháng Giêng năm 2030. Phán quyết này dự kiến sẽ bảo vệ tính độc quyền thị trường của Exelixis đối với thuốc trong vài năm nữa.
Doanh thu quý 2 của Exelixis đạt 637,2 triệu USD, chủ yếu nhờ sản phẩm hàng đầu, cabozantinib, đóng góp 437,6 triệu USD. Công ty cũng đã bắt đầu hợp tác phát triển lâm sàng với Merck để đánh giá hiệu quả của một phương pháp điều trị ung thư nghiên cứu mới. Sự hợp tác này bao gồm một thử nghiệm giai đoạn 3 đối với ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ và nhiều thử nghiệm đối với ung thư biểu mô tế bào thận.
Các nhà phân tích từ các công ty như Citi và H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Exelixis, sau khi trình bày kết quả tích cực từ các thử nghiệm Giai đoạn 3 khác nhau. Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn duy trì xếp hạng Bán trên Exelixis, với lý do lo ngại liên tục về triển vọng tăng trưởng doanh thu của công ty sau năm 2030. Đây là những phát triển gần đây trong hành trình của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định gần đây của tòa án duy trì sự bảo vệ bằng sáng chế của Cabometyx phù hợp với một số số liệu và mẹo của InvestingPro cho Exelixis (NASDAQ: EXEL). Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ qua vốn hóa thị trường là 8.13 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17.48% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này càng được nhấn mạnh bởi mức tăng doanh thu hàng quý ấn tượng 35,61% trong quý 2/2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Exelixis "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", cho thấy nền tảng tài chính vững chắc để hỗ trợ tính độc quyền thị trường mở rộng cho Cabometyx. Hơn nữa, mẹo rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay" phù hợp với triển vọng tích cực sau phán quyết bằng sáng chế.
Hiệu suất cổ phiếu của công ty rất đáng chú ý, với Dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 25,22% trong ba tháng qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Hiệu suất này có thể phản ánh sự lạc quan của thị trường về việc bảo vệ bằng sáng chế mở rộng và triển vọng tương lai của Exelixis.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Exelixis, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.