Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Sáu, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Equifax (NYSE: EFX) và tăng mục tiêu cổ phiếu từ $ 265.00 lên $ 305.00.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn những phát triển tích cực sắp tới cho công ty, bao gồm việc kết thúc so sánh khối lượng thế chấp đầy thách thức và hoàn thành quá trình chuyển đổi khách hàng quan trọng sang nền tảng đám mây mới.
Nhà phân tích kỳ vọng những yếu tố này sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu thế chấp của Equachus vào năm 2025. Ngoài ra, quý III/2024 dự kiến sẽ đánh dấu sự di chuyển của khách hàng USIS lớn cuối cùng sang nền tảng đám mây mới, dự kiến sẽ nâng cao biên EBITDA trong quý IV/2024 và trong suốt quý III/2025.
Mục tiêu giá mới là 305 đô la phản ánh định giá EV / EBITDA gấp 19,8 lần dựa trên ước tính EBITDA năm 2025 của công ty. Mức định giá này thể hiện mức chiết khấu 1,5 lần so với nhóm các công ty Dịch vụ Thông tin tương đương.
Nhà phân tích cũng cho rằng mức chiết khấu này có thể thu hẹp hoặc có thể đóng cửa vào năm 2025 nếu khối lượng thế chấp không còn là lực cản đối với doanh thu và nếu việc mở rộng biên lợi nhuận được thực hiện do các đợt di chuyển đám mây trước đó.
Giả định không chiết khấu cho nhóm tương đương có khả năng ngụ ý định giá 331 đô la cho cổ phiếu Equachus. Triển vọng này dựa trên dự đoán về hiệu quả tài chính được cải thiện sau khi giải quyết các thách thức hiện tại và thực hiện thành công các sáng kiến chiến lược.
Trong các tin tức gần đây khác, Equifax đã chứng kiến một loạt các phát triển đáng kể. Báo cáo thu nhập quý II của công ty cho thấy EPS đã điều chỉnh là 1,82 đô la, vượt quá dự báo của các nhà phân tích. Điều này phần lớn là do doanh thu tăng trong phân khúc Giải pháp lực lượng lao động và chi phí khấu hao và khấu hao thấp hơn dự kiến.
Ban lãnh đạo của Equifax đã nêu bật các hồ sơ Total Workforce Network mới, tích hợp đối tác và tiết kiệm chi phí đáng kể từ việc di chuyển đám mây là những yếu tố chính dự kiến sẽ nâng cao cả doanh thu và lợi nhuận.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Equifax. Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá từ 272 USD lên 300 USD, duy trì xếp hạng Outperform. Needham cũng tăng mục tiêu giá lên 320 đô la từ 305 đô la, giữ xếp hạng Mua.
Baird đã cập nhật mục tiêu giá của mình lên 290 đô la, tập trung vào sự tăng trưởng của công ty trong các dòng doanh thu không thế chấp. Tuy nhiên, RBC Capital vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành với mục tiêu giá ổn định là $ 270.00, với lý do rủi ro tiềm ẩn đối với thu nhập và doanh thu trong tương lai của công ty.
Equifax cũng đã công bố những thay đổi lãnh đạo với việc bổ nhiệm Chad Borton làm Phó chủ tịch điều hành mới và Chủ tịch Giải pháp lực lượng lao động, và bầu Barbara Larson, cựu CFO của Workday, vào ban giám đốc của Equifax. Ngoài ra, công ty đã giới thiệu Forms HQ, một tính năng trong cổng thông tin PeopleHQ™ được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình nhân sự. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của Equifax là 55,63% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với những phát triển tích cực mà nhà phân tích của Stifel dự đoán. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 32,66 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 55,93, cho thấy định giá cao, Equifax đã chứng minh sự tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 7,98% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
InvestingPro Tips cho thấy cổ phiếu của Equachus hiện đang ở trong vùng quá mua theo RSI và công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao mà các nhà đầu tư nên lưu ý. Tuy nhiên, Equifax có một hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của nó đối với lợi nhuận của cổ đông.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Equachus, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, mức nợ và bội số định giá. Độc giả quan tâm có thể mở khóa những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Equachus, cung cấp một cái nhìn toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.