Hôm thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Darling Ingredients (NYSE: DAR), một công ty chuyên biến các sản phẩm phụ ăn được thành hàng hóa bền vững, giảm xuống còn 45,00 đô la từ 51,00 đô la trước đó nhưng vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Công ty đã trích dẫn một bản sửa đổi giảm ước tính EBITDA quý II, hiện thấp hơn khoảng 50 triệu đô la so với sự đồng thuận, do tỷ suất lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ liên doanh Diamond Green Diesel (DGD) của Darling Ingredients và, ở mức độ thấp hơn, phân khúc Thức ăn chăn nuôi.
Nhà phân tích của công ty không dự đoán rằng Darling Ingredients sẽ sửa đổi hướng dẫn EBITDA cả năm 2024 trong thời gian tới, mặc dù thực tế là ước tính của họ thấp hơn 0,1 tỷ USD so với mức thấp nhất trong phạm vi hướng dẫn của công ty. Công ty kỳ vọng rằng Darling Ingredients sẽ thấy sự cải thiện về EBITDA trong quý IV/2024.
Việc điều chỉnh phản ánh lập trường thận trọng về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của công ty, đặc biệt chỉ ra sự cần thiết phải phân tích chi tiết hơn trước khi dự đoán quỹ đạo tài chính của công ty từ quý IV/2024 đến cả năm 2025. Vị thế hiện tại của công ty vẫn trung lập với xếp hạng Giữ, báo hiệu rằng họ không khuyên bạn nên mua hoặc bán cổ phiếu tại thời điểm này.
Việc giảm mục tiêu giá là kết quả của kỳ vọng sửa đổi của công ty đối với thu nhập của công ty, hiện được đặt thấp hơn do tỷ suất lợi nhuận DGD và EBITDA thức ăn chăn nuôi dự kiến kém hiệu quả. Sự thay đổi trong dự báo này của TD Cowen cung cấp cho các nhà đầu tư hướng dẫn cập nhật về định giá cổ phiếu của Darling Ingredients.
Trong các tin tức gần đây khác, Darling Ingredients đã có những bước phát triển đáng kể. Citi đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, mặc dù mục tiêu giá thấp hơn là 48 USD, với lý do tiềm năng cải thiện thu nhập vào năm 2025. Điều này phần lớn là do doanh số dự kiến của nhiên liệu hàng không bền vững có tỷ suất lợi nhuận cao hơn từ Diamond Green Diesel, giá tín dụng Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp cao hơn ở California và những thay đổi thuận lợi đối với tín dụng thuế nhiên liệu sinh học của Hoa Kỳ.
Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua cho Thành phần Darling nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 85 đô la, sau khi xem xét kết quả hàng quý của công ty và hướng dẫn cập nhật. Trong khi đó, công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh kết hợp là 280,1 triệu đô la cho quý 1 năm 2024, bao gồm điều chỉnh hàng tồn kho 25 triệu đô la.
Các công ty phân tích, bao gồm Baird, Stifel và Piper Sandler, tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của Darling Ingredients, bất chấp những thách thức trước mắt như tỷ suất lợi nhuận DGD thấp hơn và khối lượng thức ăn / thực phẩm yếu hơn. Những phát triển gần đây làm nổi bật sự tăng trưởng chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá sửa đổi của TD Cowen cho Darling Ingredients, dữ liệu và mẹo hiện tại của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,85 tỷ đô la và giao dịch ở mức bội số thu nhập là 10,84, Darling Ingredients dường như đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức vững chắc 23,76%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp những thách thức về doanh thu.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với những lo ngại của TD Cowen. Công ty cũng đã trải qua một sự sụt giảm giá đáng chú ý trong ba tháng qua, với mức giảm 19,21%. Điều này có khả năng báo hiệu cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
Đối với những người tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về triển vọng của công ty, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung. Có thêm 11 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư. Để truy cập các mẹo này và các số liệu chi tiết hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.