Hôm thứ Năm, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua trên United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) và tăng mục tiêu giá lên 425 đô la từ 400 đô la trước đó. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn vị trí chiến lược của công ty với dự đoán cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường tăng huyết áp động mạch phổi (PAH) và tăng huyết áp phổi ở bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ (PH-ILD).
United Therapeutics đã chủ động trong việc đảm bảo thị phần của mình bằng cách bắt đầu hợp đồng với những người trả tiền Phần D, một động thái không điển hình trong lịch sử cho sản phẩm Tyvaso của công ty. Một số hợp đồng này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy, với các hợp đồng bổ sung bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và hợp đồng cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1.
Nhà phân tích tin rằng những thỏa thuận này sẽ thuận lợi cho United Therapeutics khi các đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường. Mục tiêu giá tăng phản ánh triển vọng tích cực về hiệu suất mạnh mẽ liên tục của Tyvaso và tỷ lệ thâm nhập đỉnh ước tính được điều chỉnh cho PAH, đã được nâng từ 38% lên 45%.
Mục tiêu giá mới là $ 425 được lấy từ phương pháp định giá tổng hợp. Điều này bao gồm giá trị cổ phiếu là 345,99 đô la, dựa trên bội số gấp 20 lần EPS GAAP bị đánh thuế và pha loãng là 42,87 đô la cho năm tài chính 2034, được chiết khấu trở lại năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10%. Ngoài ra, nó kết hợp giá trị hiện tại ròng (NPV) là 504,64 đô la mỗi cổ phiếu, với tỷ lệ chiết khấu là 10% và tốc độ tăng trưởng -1,0%.
Trong một tin tức khác gần đây, United Therapeutics Corporation đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể về doanh thu quý III năm 2024, đạt 749 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi các sản phẩm chính của công ty: Tyvaso, Orenitram và Unituxin. Công ty cũng đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu tăng tốc trị giá 1 tỷ USD.
Những phát triển gần đây phản ánh trọng tâm chiến lược của United Therapeutics vào việc mở rộng các dự án thương mại và nghiên cứu và phát triển. Công ty đang chú ý đến các cột mốc lâm sàng sắp tới, bao gồm kết quả nghiên cứu TETON 2 và đang chờ quyết định tiềm năng của FDA về Hệ thống đánh giá phổi tập trung vào năm 2025.
Mặc dù doanh thu trên toàn thế giới của Remodulin giảm nhẹ, công ty vẫn tự tin vào khả năng tồn tại lâu dài của mình như một phương pháp điều trị ưu tiên cho PAH. Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 4 tỷ đến 6 tỷ đô la bằng cách tận dụng danh mục sản phẩm và các dịch vụ sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với triển vọng lạc quan của H.C. Wainwright. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 88,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty. Tỷ suất lợi nhuận cao này hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về hiệu suất và khả năng thâm nhập thị trường tiềm năng của Tyvaso.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng United Therapeutics nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy vị thế tài chính vững chắc để hỗ trợ các sáng kiến chiến lược của mình trong thị trường PAH và PH-ILD cạnh tranh. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của công ty là 15,53 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể biện minh cho mục tiêu giá tăng.
Cách tiếp cận chủ động của công ty để đảm bảo thị phần được hỗ trợ thêm bởi hiệu suất mạnh mẽ gần đây, với tổng lợi nhuận giá 54,23% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro ghi nhận sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho United Therapeutics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.