Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Crescent Energy (NYSE: CRGY), nâng mục tiêu giá lên 14,00 đô la từ mức 12,00 đô la trước đó. F JPMorgan xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng của JPMorgan về mức độ hoạt động và chiến lược tăng trưởng tiềm năng của Crescent Energy, cũng như những thay đổi về giá cả hàng hóa.
Crescent Energy được dự đoán sẽ duy trì hoạt động hiện tại của mình với ba giàn khoan trong Eagle JPMorgan d một giàn khoan trong lưu vực Uinta. Hơn nữa, công ty có thể tìm cách mở rộng thông qua việc mua lại tích lũy.
Các mô hình của JPMorgan dự đoán tổng khối lượng sản xuất của Crescent Energy sẽ đạt 248 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe / d) vào năm 2025, được hỗ trợ bởi chương trình chi tiêu vốn là 1 JPMorgan đô la. Những dự báo này phù hợp chặt chẽ với các ước tính đồng thuận, dự kiến 251 MBoe / ngày và chi phí vốn 1 tỷ đô la.
Dự báo tài chính cho năm 2025 của JPMorgan dựa trên mức giá 71,30 USD/thùng đối với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) và 3,32 USD/nghìn feet khối (Mcf) đối với khí đốt tự nhiên NYMEX.
Những con số này cao hơn giá dải hiện tại là 65,87 USD/thùng và 3,12 USD/Mcf. Trong những điều kiện này, Crescent JPMorgan dự kiến sẽ tạo ra khoảng 614 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) vào năm 2025, tương đương với lợi suất dòng tiền tự do khoảng 22%.
Mục tiêu giá cập nhật lên 14,00 đô la phản ánh sự gia tăng gần đây của giá hàng hóa kể từ phân tích cuối cùng của JPMorgan. Xếp hạng trung lập chỉ ra rằng trong khi công ty thừa nhận các khía cạnh tích cực của triển vọng tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Crescent Energy, nó vẫn duy trì lập trường thận trọng đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã chứng kiến một loạt các hoạt động với các nhà phân tích và mua lại. Stephens đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Crescent Energy lên 16,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng bất chấp kỳ vọng về việc bỏ lỡ thu nhập quý thứ ba nhẹ. Ước tính sản lượng và chi tiêu vốn quý III của công ty phù hợp với sự đồng thuận, trong khi dự báo dòng tiền tự do quý III là 102 triệu đô la, thấp hơn 19% so với sự đồng thuận.
Crescent Energy gần đây đã mua lại SilverBow Resources và tài sản từ một nhà điều hành tư nhân Eagle Ford, phù hợp với chiến lược tăng trưởng kỷ luật thông qua việc mua lại. Công ty cũng báo cáo kết quả sơ bộ của các vị thế phòng hộ, dự kiến sẽ báo cáo 31 triệu đô la trong tổng số tiền mặt nhận được và 17 triệu đô la tổng số tiền mặt được trả cho các vị trí phòng hộ của mình.
Mizuho duy trì lập trường trung lập về Crescent Energy, dự đoán sự thiếu hụt tiềm năng trong hiệu suất JPMorgan thứ ba do khối lượng dầu thấp hơn và giá yếu hơn. Evercore ISI tiếp tục đưa tin với xếp hạng Outperform, nhấn mạnh chiến lược mua lại thành công của Crescent Energy. Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Crescent Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của JPMorgan, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của Crescent Energy. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,8 tỷ đô la, với JPMorgan tio là 65,99, cho thấy mức định giá cao hơn so với mức trung bình của ngành. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Crescent Energy đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao".
Định giá cao JPMorgan Des, InvestingPro Tips chỉ ra rằng Crescent Energy dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng lên. Triển vọng tích cực này hỗ trợ dự báo của JPMorgan về việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể trong những năm tới. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh, có thể cung cấp sự linh hoạt cho các thương vụ mua lại tiềm năng được đề cập trong báo cáo của JPMorgan.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Crescent Energy cung cấp tỷ lệ cổ tức là 3,93%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét rằng 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng hiệu suất trong tương lai.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Crescent Energy, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.