Vào thứ Sáu, Susquehanna duy trì xếp hạng Tích cực trên ConocoPhillips (NYSE: COP) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 148 đô la từ 144 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III của ConocoPhillips, vượt qua kỳ vọng ở cả sản lượng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), phần lớn là do hiệu suất mạnh mẽ ở 48 tiểu bang thấp hơn.
ConocoPhillips vượt trội so với dự báo của Susquehanna với EPS điều chỉnh là 1,77 đô la, cao hơn mức dự đoán 1,62 đô la. Sản lượng cũng vượt ước tính, đạt 1.918 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (Mboe/d), cao hơn 1% so với dự kiến 1.890 Mboe/ngày.
Sau hiệu suất hàng quý mạnh mẽ này, công ty đã nâng hướng dẫn sản xuất cả năm lên phạm vi từ 1,94 đến 1,95 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Công ty cũng đã tăng mục tiêu tổng hợp từ việc mua lại Marathon Oil (MRO) lên 1 tỷ USD, tăng từ 500 triệu USD trước đó. Sự điều chỉnh tăng này là do giảm khoảng 500 triệu đô la chi phí vốn cho thực thể kết hợp, vì nó đòi hỏi ít giàn khoan và đội fracking hơn để đạt được mục tiêu tăng trưởng.
ConocoPhillips vẫn cam kết với chiến lược hoàn trả cổ đông của mình, tiếp tục phân phối 9 tỷ đô la cho các cổ đông của mình trong năm nay. Phù hợp với cam kết này, công ty đã công bố mở rộng chương trình mua lại cổ phần của mình, hiện cho phép mua lại lên tới 20 tỷ đô la. Công ty tiếp tục cam kết lợi nhuận tối thiểu 30% dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cho các cổ đông trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, ConocoPhillips đã thể hiện hiệu suất quý 3 mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập của mình, vượt quá hướng dẫn sản xuất với mức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập điều chỉnh là 1,78 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch tăng trưởng, bao gồm lợi nhuận 9 tỷ USD cho các cổ đông vào năm 2024, mua lại 2 tỷ USD cổ phiếu cho quý 4 và tăng 20 tỷ USD ủy quyền mua lại cổ phiếu.
ConocoPhillips cũng đang lên kế hoạch mua lại chiến lược, chẳng hạn như mua lại Marathon Oil, dự kiến sẽ kết thúc quý này với sức mạnh tổng hợp tăng gấp đôi mục tiêu ban đầu. Ngân sách năm 2025 của công ty dự kiến chi tiêu vốn dưới 13 tỷ USD, với mức tăng trưởng sản xuất thấp ở mức một con số.
ConocoPhillips đang tích cực tối ưu hóa danh mục tài sản của mình, nhắm mục tiêu 2 tỷ đô la trong việc xử lý tài sản không cốt lõi và hy vọng sẽ cải thiện với đường ống Matterhorn. Công ty cũng mong muốn duy trì 30% lợi nhuận trên dòng tiền cho cổ đông.
Những phát triển này là một phần trong các quyết định chiến lược và hoạt động gần đây của ConocoPhillips, nhằm nâng cao giá trị cổ đông và định vị công ty cho sự phát triển trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của ConocoPhillips được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 127,2 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dầu khí. Với tỷ lệ P/E là 12,2, ConocoPhillips dường như đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của mình, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị.
InvestingPro Tips nêu bật thế mạnh của ConocoPhillips trong môi trường thị trường hiện tại. Công ty được ghi nhận là "Người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu hao", phù hợp với số lượng sản xuất mạnh mẽ và hướng dẫn nâng cao. Ngoài ra, ConocoPhillips "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp", thể hiện cam kết lâu dài đối với lợi nhuận của cổ đông, phù hợp với kế hoạch phân phối 9 tỷ đô la đã công bố của công ty và chương trình mua lại cổ phần mở rộng.
Sức khỏe tài chính của công ty cũng rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy EBITDA mạnh mẽ là 25.02 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng của công ty trong việc tài trợ cho các sáng kiến lợi nhuận của cổ đông và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho ConocoPhillips, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.