Hôm thứ Sáu, CFRA, một công ty nghiên cứu, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Arthur J. Gallagher &Co. (NYSE: AJG) lên 320 đô la từ mục tiêu trước đó là 272 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II của Arthur J. Gallagher là 2,26 đô la, vượt quá cả ước tính của nhà phân tích là 2,22 đô la và ước tính đồng thuận là 2,24 đô la. Công ty cũng báo cáo doanh thu tăng 14% và biên EBITDAC mở rộng thêm 100 điểm cơ bản lên 31,4%.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn lý do đằng sau việc tăng giá mục tiêu, cho rằng đó là do định giá cổ phiếu AJG ở mức 24,8 lần ước tính EPS năm 2026 mới bắt đầu là 12,90 đô la và ở mức 27,9 lần ước tính EPS năm 2025 là 11,45 đô la. Những định giá này so sánh với bội số kỳ hạn trung bình ba năm là 24 lần và mức trung bình ngang hàng là 28 lần. Ngoài ra, nhà phân tích đã điều chỉnh nhẹ ước tính EPS năm 2024 tăng thêm 0,05 USD lên 10,20 USD.
Hiệu suất của Arthur J. Gallagher được ghi nhận là được củng cố bởi giá cả và nhu cầu bảo hiểm mạnh mẽ, với ban lãnh đạo chỉ ra rằng các khách hàng bảo hiểm đang tìm cách tăng lãi suất trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và khu vực khác nhau. Hành vi "hợp lý" này của các công ty bảo hiểm được coi là một điều tích cực cho công ty.
Công ty nghiên cứu cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2024 cho Arthur J. Gallagher xuống phạm vi 14% -16%, giảm nhẹ so với ước tính 15% -20% trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu dự kiến cho năm 2025 được dự đoán là từ 12% -18%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của các công ty cùng ngành. Nhà phân tích xem Arthur J. Gallagher là một cơ hội "thuần túy" để hưởng lợi từ một môi trường định giá bảo hiểm vững chắc mà không có rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với chi phí yêu cầu bồi thường.
Trong các tin tức gần đây khác, Arthur J. Gallagher &Co đã thể hiện hiệu suất quý 2 mạnh mẽ, với doanh thu tăng 14% trên các phân khúc Môi giới và Quản lý rủi ro. Sự tăng trưởng này được củng cố bằng việc hoàn thành mười hai vụ sáp nhập mới, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 72 triệu đô la doanh thu hàng năm. Công ty cũng trải qua sự mở rộng biên lợi nhuận đáng kể, với biên lợi nhuận ròng và biên EBITDAC điều chỉnh cho thấy sự gia tăng đáng kể.
RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Arthur J. Gallagher, nâng nó lên 310 đô la từ mức 290 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc điều chỉnh bị ảnh hưởng bởi hiệu suất quý 2 của công ty, cho thấy sự tăng trưởng hữu cơ lành mạnh trên các phân khúc khác nhau. RBC Capital Markets cũng dự đoán Arthur J. Gallagher sẽ duy trì lập trường tích cực trên mặt trận mua bán và sáp nhập, kéo dài đến năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hỗ trợ triển vọng tích cực của CFRA về Arthur J. Gallagher &Co. (NYSE: AJG), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một công ty có sức khỏe tài chính mạnh mẽ và vị thế thị trường mạnh mẽ. Với vốn hóa thị trường là 61,69 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể là 18,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, AJG thể hiện khả năng mở rộng trong một thị trường cạnh tranh. Mặc dù tỷ lệ P / E cao là 54,61, nhưng mức tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, với mức tăng cổ tức 9,09% trong mười hai tháng qua và lịch sử tăng cổ tức trong 40 năm liên tiếp, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, giá của AJG đang dao động gần mức cao nhất trong 52 tuần, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến của AJG trong năm nay và lợi nhuận mạnh mẽ 17,31% trong ba tháng qua, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có động lực tích cực. Ngoài ra, trong số 12 mẹo có sẵn trên InvestingPro, có hai mẹo đặc biệt nổi bật: AJG đã duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những thông tin chi tiết này, cùng với các mẹo bổ sung, có thể được truy cập thông qua InvestingPro và đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.