UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Sáu, BMO Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Apollo Global Management (NYSE: APO), giảm xuống còn 123 đô la từ mức 125 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực về công ty với xếp hạng Outperform.
Lập trường của BMO Capital được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng được hiệu chỉnh lại đối với Thu nhập thực hiện đáng kể (SRE) nhưng thừa nhận các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong hoạt động quản lý tài sản của Apollo. Công ty đã chứng kiến dòng vốn chảy vào đáng kể, kỷ lục về nguồn gốc nợ và triển khai vốn mạnh mẽ, được dự đoán là trung tâm của tăng trưởng doanh thu phí trong tương lai của Apollo.
Công ty tài chính nhắc lại niềm tin vào Apollo Global Management, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng thu nhập của thanh thiếu niên. Định giá hiện tại của Apollo, với bội số 14x, được nhấn mạnh là cung cấp giá trị tương đối trong lĩnh vực quản lý tài sản thay thế.
Hoạt động của Apollo Global Management đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi công ty tiếp tục điều hướng qua bối cảnh tài chính, với đánh giá mới nhất của BMO Capital phản ánh quan điểm lạc quan về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó. Việc nhắc lại xếp hạng Outperform của BMO Capital nhấn mạnh niềm tin vào khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng và mang lại giá trị cho các cổ đông của công ty mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá.
Trong các tin tức gần đây khác, Apollo Global Management đã công bố kết quả tài chính quý 2 mạnh mẽ, với thu nhập liên quan đến phí hàng quý (FRE) kỷ lục là 516 triệu đô la và thu nhập báo cáo công ty con (SRE) mạnh mẽ là 710 triệu đô la. Công ty cũng báo cáo việc triển khai vốn và dòng vốn đáng kể, đầu tư 70 tỷ đô la và ghi nhận dòng vốn 39 tỷ đô la trong quý. Apollo đã chốt thành công ba giao dịch vốn cổ phần tư nhân gần đây và phương tiện vốn chủ sở hữu lai của nó đã mang lại lợi nhuận tích cực trong 16 quý liên tiếp.
Nhượng quyền tín dụng của công ty cũng có một quý mạnh mẽ, với tổng quỹ lợi nhuận tăng gần 2% và tín dụng cơ cấu và ABS tăng 2%. Triển vọng chiến lược của Apollo vẫn tích cực, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng, và trong thị trường dịch vụ hưu trí. Hoạt động kinh doanh dịch vụ hưu trí, thông qua Athene, dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng SRE trung bình một con số trong năm nay và tăng trưởng hai con số vào năm tới.
Đây là những phát triển gần đây của Apollo, công ty tiếp tục tận dụng các cơ hội trong cả thị trường đầu tư tư nhân và công cộng, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng phạm vi hoạt động ở châu Á và mở rộng khả năng khởi tạo trên toàn cầu. Công ty tự tin đạt được mục tiêu dòng vốn hữu cơ trị giá 70 tỷ đô la cho cả năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh bối cảnh tài chính đa sắc thái mà Apollo Global Management (NYSE: APO) đang điều hướng. Với vốn hóa thị trường là 59,32 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 120,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Apollo nổi bật như một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty, hiện ở mức 11,05 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua là 12,28, phản ánh một thị trường nhận ra tiềm năng thu nhập của nó.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, Apollo đã duy trì một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy khả năng phục hồi tài chính khi đối mặt với sự biến động của thị trường. Theo InvestingPro, có hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Apollo.
Các nhà đầu tư có thể thấy giao dịch hiện tại của Apollo ở mức bội số giá trên sổ sách cao là 4,44, tính đến mười hai tháng qua, cho thấy thị trường định giá tài sản của công ty so với vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ cổ tức ở mức 1,6%, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 15,62% trong cùng kỳ, đây có thể là tín hiệu cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 1/8/2024, ngày mà những người tham gia thị trường có thể sẽ theo dõi chặt chẽ.
Đối với những nhà đầu tư đang tìm cách đưa ra quyết định sáng suốt, bối cảnh bổ sung được cung cấp bởi dữ liệu và mẹo thời gian thực của InvestingPro có thể là một nguồn tài nguyên quý giá trong việc đánh giá tiềm năng đầu tư của Apollo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.