Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu của Harley-Davidson (NYSE: HOG) với xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá là 50,00 đô la. Công ty nhấn mạnh vị thế của nhà sản xuất xe máy như một thương hiệu mang tính biểu tượng với sự hiện diện thị trường mạnh mẽ và cơ sở khách hàng tận tâm tại Hoa Kỳ.
Theo công ty, những nỗ lực thay đổi gần đây của Harley-Davidson dưới sự quản lý mới đang bắt đầu mang lại kết quả, trích dẫn những cải tiến bắt nguồn từ các sáng kiến tái cấu trúc và cách tiếp cận sáng tạo đối với dòng sản phẩm cốt lõi của mình, với sự tập trung cao độ vào lợi nhuận.
Nhà phân tích tại Morgan Stanley bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược và kỷ luật phân bổ vốn của Harley-Davidson, cho rằng những yếu tố này có thể dẫn đến thu nhập vượt qua ước tính đồng thuận.
Công ty cũng nhận thấy định giá của công ty hấp dẫn, lưu ý rằng nó đang giao dịch ở mức thấp hơn 9 lần tỷ lệ giá trên thu nhập dự báo năm tài chính 24, so với mức trung bình lịch sử khoảng 10,5 lần. Ngoài ra, công ty chỉ ra lợi suất dòng tiền tự do xấp xỉ 11% của Harley-Davidson là một chỉ số tích cực.
Trong khi thừa nhận những thách thức tiềm ẩn vào năm 2024, Morgan Stanley dự đoán rằng Harley-Davidson sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2025. Dự báo của công ty bao gồm mức tăng trưởng ước tính 11% thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm, đạt khoảng 5,00 đô la.
Triển vọng này dựa trên niềm tin rằng mức định giá hiện tại không phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng của công ty như dự báo cho năm 2025. Xếp hạng Overweight từ Morgan Stanley phản ánh sự nâng cấp trong quan điểm của công ty đầu tư về tiềm năng cổ phiếu của Harley-Davidson.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Morgan Stanley bắt đầu đưa tin về Harley-Davidson với triển vọng lạc quan, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro càng làm phong phú thêm luận điểm đầu tư. Ban lãnh đạo của Harley-Davidson đã chủ động, thể hiện qua việc mua lại cổ phiếu tích cực, nhấn mạnh niềm tin của họ vào giá trị của công ty. Hơn nữa, sự cống hiến của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên, với thành tích tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp ấn tượng.
Từ quan điểm định giá, tỷ lệ P/E hiện tại của Harley-Davidson ở mức thuận lợi 7,9, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 7,42, báo hiệu cổ phiếu này có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành. Nền tảng tài chính vững chắc của công ty cũng được nhấn mạnh bởi mức tăng trưởng doanh thu 1,41% trong mười hai tháng qua, mặc dù hàng quý giảm và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 30,61%. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 1,77% và mức tăng giá đáng kể là 32,18% trong sáu tháng qua, công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và sự lạc quan của nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Harley-Davidson có thể tìm thêm thông tin chi tiết về InvestingPro, nơi có thêm 9 Mẹo InvestingPro , cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng tương lai của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt với dữ liệu mới nhất và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.