70% cổ phiếu chưa trở lại đỉnh dù VN-Index vượt 1.600 điểm
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Constellation Brands (NYSE: STZ), một công ty đồ uống có cồn hàng đầu, bằng cách giảm mục tiêu giá từ $ 305.00 xuống còn $ 280.00. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi mục tiêu giá được đưa ra khi Morgan Stanley trích dẫn một số thách thức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty trong ngắn hạn. Công ty chỉ ra dữ liệu máy quét mềm hơn đã dẫn đến việc giảm cả ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II và cả năm 2025, hiện đang giảm xuống dưới mức đồng thuận.
Morgan Stanley vẫn lạc quan về Constellation Brands trong dài hạn, nhấn mạnh mức định giá hấp dẫn của công ty và tiềm năng tăng trưởng khối lượng bền vững dự kiến sẽ vượt trội so với các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn đã trở nên thận trọng hơn do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm rủi ro EPS tiềm ẩn, áp lực kinh tế vĩ mô, so sánh khó khăn so với cùng kỳ năm ngoái và rủi ro chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Xếp hạng Overweight chỉ ra rằng Morgan Stanley vẫn tin rằng cổ phiếu của Constellation Brands có tiềm năng sinh lời cao hơn so với thị trường chung hoặc lĩnh vực của nó, bất chấp những lo ngại ngắn hạn đã thúc đẩy mục tiêu giá thận trọng hơn.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh sự cân bằng giữa triển vọng dài hạn của Constellation Brands và những cơn gió ngược ngắn hạn mà nó phải đối mặt. Công ty, được biết đến với danh mục bia, rượu vang và rượu mạnh, đang điều hướng một môi trường bất ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nó trong những quý tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã trở thành tâm điểm của các tổ chức tài chính khác nhau sau một loạt các phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,57 đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận bia mạnh mẽ và chi phí lãi vay giảm. Hơn nữa, danh mục bia của công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần cao một con số, đánh dấu quý thứ 57 liên tiếp tăng trưởng cạn kiệt.
Trong cuộc họp cổ đông thường niên, Constellation Brands đã bầu mười ba giám đốc vào hội đồng quản trị và phê chuẩn KPMG LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính sắp tới. Tuy nhiên, ba đề xuất của cổ đông liên quan đến các mối quan tâm về môi trường đã không được chấp thuận.
Một số công ty phân tích, bao gồm Jefferies, Piper Sandler, Argus, Citi và những công ty khác đã duy trì xếp hạng tích cực cho Constellation Brands, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận của nó. Jefferies nhấn mạnh doanh số bán hàng và tăng trưởng EBITDA ấn tượng của công ty, trong khi Piper Sandler lưu ý tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Argus và Citi đều duy trì xếp hạng mua của họ và đặt mục tiêu giá cổ phiếu của họ lần lượt là $ 306.00 và $ 305.00.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Constellation Brands (NYSE: STZ) thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ với tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng quản lý rủi ro ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông là rõ ràng khi nó đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, một xu hướng có khả năng được đánh giá cao bởi các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Về mặt định giá, vốn hóa thị trường của STZ ở mức 44,67 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 18,2, phản ánh tâm lý thị trường định giá thu nhập của công ty ở mức ổn định. Tỷ lệ P / E, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2025, thấp hơn một chút ở mức 18,16, cho thấy sự nhất quán trong cách thị trường định giá thu nhập của công ty theo thời gian. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty là 5,25% trong mười hai tháng qua báo hiệu sự mở rộng ổn định, góp phần vào triển vọng tích cực chung.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Constellation Brands. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết có giá trị có thể giúp hình thành một chiến lược đầu tư sáng suốt hơn.
Để khám phá thêm những hiểu biết và mẹo này về Constellation Brands, các nhà đầu tư có thể truy cập InvestingPro tại: https://www.investing.com/pro/STZ
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.