Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Mizuho Securities đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 76 đô la từ 65 đô la.
Việc điều chỉnh phản ánh một sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường đối với công ty, khi nó bắt đầu phục hồi sau một loạt thất bại trong những năm trước.
ONE Gas đã được xem là một công ty phân phối địa phương (LDC) kém thuận lợi hơn sau một loạt các cập nhật hướng dẫn đáng thất vọng trong suốt năm 2022 và 2023.
Tuy nhiên, những phát triển gần đây đã dẫn đến một mức phí bảo hiểm khiêm tốn trong định giá của nó, hiện cao hơn một chút so với mức trung bình của ngành. Sự thay đổi này được cho là do các yếu tố như vị trí thuận lợi của công ty trong môi trường lãi suất giảm, lạm phát hoạt động và bảo trì (O&M) giảm bớt và một loạt chiến thắng về quy định.
Mặc dù triển vọng của công ty đã được cải thiện, Mizuho không hy vọng ONE Gas sẽ lấy lại mức phí bảo hiểm đáng kể so với các công ty cùng ngành mà họ từng nắm giữ, trung bình + 1,5 lần trong 5 năm, cho đến khi nó có thể liên tục đáp ứng các mục tiêu hướng dẫn nhiều năm và khôi phục tốc độ tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ trong lịch sử.
Trong các tin tức gần đây khác, ONE Gas, Inc. đã có những phát triển tài chính đáng kể. Nhà phân phối khí đốt tự nhiên đã mở rộng cơ sở tín dụng từ 1,275 tỷ đô la lên 1,35 tỷ đô la, với Ngân hàng Quốc gia Huntington tham gia với tư cách là người cho vay mới. Động thái này bổ sung thêm 75 triệu đô la vào cơ sở tín dụng của công ty, củng cố tính linh hoạt tài chính của công ty.
ONE Gas cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý I mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập ròng đạt 99 triệu USD, được thúc đẩy bởi mức giá mới và tăng trưởng khách hàng. Hội đồng quản trị của công ty đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 66 cent cho mỗi cổ phiếu, phù hợp với dự đoán được chỉ ra trước đó cho năm 2024.
Trong lĩnh vực điều chỉnh của các nhà phân tích, Wells Fargo đã nâng xếp hạng của mình cho ONE Gas từ Trọng lượng bằng nhau lên Tăng Tỷ Trọng, tăng mục tiêu giá lên 80,00 đô la. Việc nâng cấp này cho thấy niềm tin vào tiềm năng của công ty về dự báo thu nhập ổn định, với tốc độ tăng trưởng thu nhập dài hạn trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 5-7%.
Stifel duy trì xếp hạng Giữ trên ONE Gas nhưng đã nâng mục tiêu giá lên 71 USD, sau kết quả quý II của công ty. Trong khi đó, Mizuho đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ONE Gas lên 65 USD, duy trì lập trường trung lập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Mizuho về ONE Gas Inc. (NYSE: OGS). Hệ số P/E của công ty ở mức 18,64, cao hơn một chút so với bội số mục tiêu của Mizuho là 16,5x, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá khá cao hoặc được định giá quá cao ở mức hiện tại. Điều này phù hợp với xếp hạng Trung lập của Mizuho và quan điểm rằng ONE Gas hiện đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm khiêm tốn so với mức trung bình của ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ONE Gas đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,57%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và hỗ trợ câu chuyện phục hồi của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 98,51% so với mức đỉnh, chứng thực quan sát của Mizuho về tâm lý thị trường được cải thiện.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ONE Gas.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.