Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho CVS Health (NYSE: CVS), giảm xuống còn 66 đô la từ 73 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau thông báo của công ty vào tuần trước liên quan đến thu nhập quý III cho năm 2024 và việc đình chỉ hướng dẫn tài chính.
Nhà phân tích tại Mizuho đã trích dẫn sự cần thiết phải điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên thông báo trước gần đây về thu nhập quý III của công ty và việc tạm dừng hướng dẫn thu nhập trong tương lai.
Điều này dẫn đến việc sửa đổi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho CVS Health, hiện dự kiến EPS năm 2024 là 5,24 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 6,45 đô la. Ngoài ra, dự báo EPS năm 2025 đã được điều chỉnh xuống còn 6,20 đô la, giảm so với dự báo trước đó là 7,10 đô la.
Báo cáo từ Mizuho thừa nhận tiềm năng về tỷ lệ tổn thất y tế (MLR) sẽ cho thấy sự cải thiện vào năm 2025 do các khoản thanh toán STAR. Tuy nhiên, kỳ vọng là MLR sẽ vẫn cao hơn số liệu cơ sở năm 2023. Dự đoán về mức MLR tăng cao này đã ảnh hưởng đến ước tính thu nhập sửa đổi và mục tiêu giá.
Trong các tin tức gần đây khác, CVS Health đã chứng kiến những thay đổi lãnh đạo đáng kể với David Joyner được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới, kế nhiệm Karen Lynch. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh CVS rút dự báo lợi nhuận năm 2024 và điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận quý III. Các nhà phân tích, bao gồm Piper Sandler, duy trì quan điểm tích cực về công ty, tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng về CVS Health.
CVS Health cũng đang thực hiện những thay đổi chiến lược bao gồm việc giới thiệu SimplePay Health, một chương trình sức khỏe mới dành cho khách hàng tự bảo hiểm và quyết định rời khỏi lĩnh vực dịch vụ truyền dịch cốt lõi. Công ty đã phải đối mặt với những thách thức với chi phí y tế cao, đặc biệt là trong kinh doanh bảo hiểm y tế Aetna, mà Giám đốc điều hành mới Joyner dự kiến sẽ giải quyết.
Hơn nữa, CVS Health đã công bố chi phí tái cấu trúc khoảng 1,2 tỷ đô la do kế hoạch đóng cửa cửa hàng và các hành động giảm chi phí. Tỷ lệ quyền lợi y tế của công ty trong quý dự kiến sẽ vào khoảng 95,2%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng sửa đổi của Mizuho đối với CVS Health, bạn nên xem xét một số chỉ số tài chính bổ sung và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, các số liệu định giá hiện tại của CVS cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp. Hệ số P/E của công ty ở mức 10,07, với hệ số P/E đã điều chỉnh là 9,48 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, cho thấy một điểm vào hấp dẫn tiềm năng đối với các nhà đầu tư giá trị.
InvestingPro Tips nhấn mạnh CVS đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,68%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là với sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu của CVS đã bị ảnh hưởng đáng kể gần đây, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -9,83% và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -25,08%. Điều này phù hợp với lập trường thận trọng của Mizuho và ước tính thu nhập đã sửa đổi.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho CVS Health, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.