CHASKA, Minn. - Lifecore Biomedical, Inc. (NASDAQ: LFCR), một tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng, đã công bố một loạt các thao tác tài chính nhằm tăng tính thanh khoản của mình lên khoảng 18.5 triệu đô la. Các biện pháp này, được nêu chi tiết trong hồ sơ 8-K gần đây, là một phần trong chiến lược của công ty nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào tháng 5/2024.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, Lifecore đã ký một sửa đổi với người cho vay có kỳ hạn, nhận được khoản thanh toán trước 5.5 triệu đô la như một khoản tạm ứng cho các giao dịch mua trong tương lai. Số tiền mặt này sẽ được áp dụng cho các hóa đơn trong phạm vi hợp đồng sản xuất của họ trong năm dương lịch 2026.
Ngoài ra, vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, công ty đã thực hiện Bản sửa đổi thứ bảy đối với Thỏa thuận cho vay ABL, giới thiệu đợt "nhập trước, cuối cùng" cung cấp tới 2,5 triệu đô la khả năng cho vay quay vòng gia tăng, mà không tăng cam kết quay vòng tổng thể là 40 triệu đô la hoặc thay đổi tài sản thế chấp. Việc sửa đổi làm tăng tỷ lệ ký quỹ của các khoản vay FILO cho SOFR cộng thêm 4,25%, có khả năng làm tăng chi phí lãi vay tiền mặt hàng năm khoảng 44.000 đô la dựa trên khoản vay 2,5 triệu đô la.
Lifecore cũng tiết lộ việc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ cho công ty con của mình, Curation Foods, Inc., vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Động thái này nhằm kiếm tiền từ các tài sản còn lại và giải quyết các khoản nợ, hỗ trợ thu hẹp thực thể.
Tình hình tài chính của công ty tính đến ngày 21/4/2024 cho thấy tổng thời hạn và nợ ABL ở mức 178,9 triệu USD, với lượng tiền mặt nắm giữ là 3,0 triệu USD. Với những cải tiến thanh khoản mới, tiền mặt chiếu lệ sẽ là 11,0 triệu đô la.
Trong bản cập nhật bồi thường điều hành, Ủy ban và Hội đồng Bồi thường của Lifecore đã phê duyệt sửa đổi vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, đối với Kế hoạch Khuyến khích Hàng năm năm 2024 cho các cán bộ điều hành James G. Hall và John D. Morberg. Thay vì ưu đãi tiền mặt, họ sẽ nhận được cổ phiếu phổ thông hoàn toàn, không hạn chế.
Lifecore chuyên phát triển, chiết rót và hoàn thiện các sản phẩm dược phẩm tiêm vô trùng phức tạp. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy kế hoạch duy trì khả năng vay, hoàn thành hồ sơ công khai kịp thời và mở rộng mối quan hệ khách hàng.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Lifecore Biomedical, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.