Sản lượng thép Trung Quốc giảm 4% trong tháng 7, sản lượng toàn cầu giảm 1,3%
Vào thứ Sáu, Leerink Partners duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường và mục tiêu giá $ 28.00 cho Alkermes (NASDAQ: ALKS).
Phân tích của công ty theo sau một báo cáo thu nhập gần đây, nhấn mạnh rằng doanh thu và chi phí của Alkermes tốt hơn một chút so với dự đoán, cân bằng lẫn nhau. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự sụt giảm khiêm tốn khoảng 3,5%, được coi là một chỉ số về niềm tin của nhà đầu tư thông qua giai đoạn chuyển sang giai đoạn tăng trưởng orexin.
Trọng tâm trong cuộc gọi hội nghị của Alkermes là triển vọng tài chính của công ty cho năm 2025, bao gồm dự kiến giảm 200 triệu đô la doanh thu sản xuất và tiền bản quyền. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ tăng chi tiêu R &D để hỗ trợ ba chương trình cho ALKS-2680.
Bất chấp những dự báo này, Leerink chỉ điều chỉnh ước tính EPS một chút, từ 2,73 đô la lên 2,70 đô la cho năm 2024 và từ 2,40 đô la lên 2,05 đô la cho năm 2025. Sự điều chỉnh này chủ yếu là do nhu cầu tăng đầu tư R&D.
Định giá của Leerink về hoạt động kinh doanh cơ bản của Alkermes đứng ở mức khoảng 22 đô la mỗi cổ phiếu, ngụ ý giá trị bổ sung khoảng 5 đô la mỗi cổ phiếu cho nền tảng orexin, dựa trên giá cổ phiếu hiện tại. Báo cáo cũng lưu ý rằng Alkermes đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh gia tăng bằng cách mở rộng lực lượng bán hàng và cải thiện hợp đồng thanh toán cho thuốc Lybalvi, dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Cobenfy (KarXT) của Bristol.
Bất chấp những thách thức, Leerink bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng của Alkermes trên thị trường orexin nhưng vẫn duy trì lập trường thận trọng do lo ngại về sự tăng trưởng của Lybalvi và sự cần thiết phải đánh giá lại số liệu bán hàng cao điểm đồng thuận. Công ty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được bối cảnh cạnh tranh trong không gian orexin.
Trong khi duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường và mục tiêu giá 28 đô la, Leerink cho rằng các nhà đầu tư nên chú ý đến sự phát triển trên thị trường orexin.
Trong các tin tức gần đây khác, Alkermes Plc đã báo cáo tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2024, đạt 378,1 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm độc quyền của nó, VIVITROL, ARISTADA và LYBALVI.
Hoạt động tài chính gần đây của công ty cũng cho thấy thu nhập ròng GAAP là 92,8 triệu đô la và thu nhập ròng không phải GAAP là 121,4 triệu đô la trong quý. Alkermes kết thúc quý với 927,8 triệu USD tiền mặt và các khoản đầu tư. Trong cả năm, Alkermes dự đoán doanh thu ròng từ 410 đến 430 triệu đô la cho VIVITROL, 275 - 295 triệu đô la cho LYBALVI và 340 - 360 triệu đô la cho ARISTADA.
Alkermes cũng đang thúc đẩy chương trình ALKS 2680 cho chứng ngủ rũ, với các nghiên cứu Giai đoạn 2 đang được tiến hành. Công ty kỳ vọng kết quả từ chương trình này vào nửa cuối năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Leerink Partners, dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Alkermes. Hệ số P/E của công ty là 12,18 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 11,09 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 cho thấy cổ phiếu này có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng Alkermes đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Mặc dù doanh thu dự kiến giảm và tăng chi tiêu R &D được đề cập trong bài viết, Alkermes vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt khi điều hướng giai đoạn chuyển tiếp và đầu tư vào nền tảng orexin của mình.
Bài báo thảo luận về tiềm năng cạnh tranh gia tăng đối với Lybalvi, nhưng điều đáng chú ý là Alkermes đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay, theo một InvestingPro Tip khác. Sự ổn định tài chính này có thể giúp công ty vượt qua áp lực cạnh tranh và hỗ trợ các sáng kiến R&D của mình.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho Alkermes, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.