Thứ ba, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu RWE AG (RWE: GR) (OTC: RWEOY), với mục tiêu giá ổn định là 43,00 EUR.
Citi đã đưa ra triển vọng 90 ngày ngắn hạn tích cực đối với công ty tiện ích Đức, trích dẫn những lợi thế tiềm năng từ sự thay đổi trong tâm lý thị trường đối với lĩnh vực tái tạo. Sự thay đổi này được dự đoán trong bối cảnh lãi suất có thể giảm.
Đường ống tăng trưởng tái tạo của RWE, hiện được nhận thức với định giá âm ngụ ý thị trường, dự kiến sẽ rất nhạy cảm với bất kỳ sự sụt giảm lãi suất nào. Nhà phân tích tại Citi tin rằng điều này có thể dẫn đến việc đánh giá lại giá trị của công ty.
Ngoài ra, sự phục hồi của giá điện hoàn toàn kể từ quý đầu tiên và sự hồi sinh của biến động trong ngày trên thị trường điện được coi là những yếu tố có thể góp phần khiến bộ phận FlexGen của RWE hoạt động tốt hơn kỳ vọng.
Hiệu suất mạnh mẽ của bộ phận FlexGen, cùng với các điều kiện thị trường tổng thể, có khả năng cho phép RWE nâng dự báo thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Hiện tại, kỳ vọng EBITDA của RWE dao động từ 5,2 tỷ EUR đến 5,8 tỷ EUR, với ước tính đồng thuận của Bloomberg là 5,36 tỷ EUR.
Citi cho rằng RWE có thể chia sẻ những diễn biến tích cực liên quan đến hiệu suất và triển vọng của mình trong thông báo kết quả quý III, dự kiến vào ngày 13 tháng 11. Phân tích của công ty chỉ ra khả năng RWE thông báo nâng cấp lên "phạm vi hướng dẫn cấp thấp", báo hiệu sức khỏe tài chính và triển vọng tốt hơn cho công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, RWE AG đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong nửa đầu năm tài chính 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất năng lượng tái tạo. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào gió, mặt trời và lưu trữ pin đã mang lại sự tăng trưởng đáng chú ý hàng năm trong phân khúc năng lượng tái tạo. Kết quả tài chính của RWE bao gồm EBITDA đã điều chỉnh là 1,014 tỷ EUR và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 1,36 tỷ EUR cho H1 2024.
RWE cũng đã xác nhận mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm hiện tại và dự kiến giảm 27% lượng khí thải CO2 so với năm trước. Triển vọng năm 2024 của công ty bao gồm EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 5,2 tỷ EUR đến 5,8 tỷ EUR và thu nhập ròng đã điều chỉnh dự kiến từ 1,9 tỷ EUR lên 2,4 tỷ EUR.
Mặc dù nợ ròng tăng lên 11,4 tỷ EUR do đầu tư tăng trưởng, cam kết của RWE đối với chiến lược xanh và khả năng điều hướng các điều kiện thị trường trong khi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo định vị công ty là người chơi chính trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
Điều này phù hợp với những phát triển gần đây trong việc tập trung của công ty vào các chiến lược khử cacbon và kế hoạch CapEx trị giá 65 tỷ EUR chủ yếu dựa trên các dự án hữu cơ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Citi duy trì lập trường lạc quan về RWE AG, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng làm phong phú thêm bức tranh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 27,66 tỷ USD, RWE đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 7,23, cho thấy cổ phiếu này có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Citi về định giá của công ty trong bối cảnh tâm lý thị trường thay đổi đối với năng lượng tái tạo.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng RWE là một công ty nổi bật trong ngành sản xuất điện độc lập & điện tái tạo và dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với thành tích lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ đường ống tăng trưởng tái tạo và hiệu suất của bộ phận FlexGen.
Mặc dù doanh thu giảm 26,59% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, biên lợi nhuận gộp của RWE vẫn mạnh mẽ ở mức 42,71%. Sức khỏe tài chính này có thể là một yếu tố trong khả năng tăng dự báo EBITDA của công ty, theo đề xuất của Citi. Với các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của RWE để thông báo các quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.