17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Hai, cổ phiếu Sherwin-Williams (NYSE: SHW) đã bị KeyBanc hạ cấp từ Tăng Tỷ Trọng xuống Sector Weight. Cổ phiếu của nhà sản xuất sơn và sơn đã tăng đáng kể, tăng hơn 26% kể từ ngày 1/7, vượt xa mức tăng 5% của S&P 500 trong cùng thời kỳ.
Nhà phân tích từ KeyBanc đã trích dẫn "định giá giàu" là lý do cho việc hạ cấp, lưu ý rằng việc thực hiện ký quỹ và tăng cổ phiếu của Sherwin-Williams vẫn tiếp tục, nhưng giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những mặt tích cực này.
Nhà phân tích giải thích thêm rằng trong khi cổ phiếu của Sherwin-Williams đang phản ánh một số lợi ích từ lãi suất thấp hơn, họ không dự đoán điều này sẽ có lợi cho nhu cầu cho đến giữa năm 2025. Với quỹ đạo thu nhập của công ty dự kiến sẽ vẫn ổn định do nhu cầu gần mức thấp của chu kỳ và chi phí nguyên liệu thô khó có thể tăng tốc, KeyBanc hiện thấy ước tính giai đoạn 2024-2025 của họ phù hợp hơn với sự đồng thuận.
Hiệu suất của Sherwin-Williams đã mạnh mẽ trên thị trường, với mức tăng đáng chú ý kể từ đầu tháng Bảy. Mặc dù vậy, nhà phân tích cho rằng giá cổ phiếu hiện tại đã kết hợp các lợi thế tiềm năng của tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận cổ phiếu liên tục của công ty. Do đó, dường như có một sự tăng giá hạn chế đối với giá trị của cổ phiếu trong thời gian tới, theo đánh giá của KeyBanc.
Trong bình luận của họ, nhà phân tích nhấn mạnh rằng tiềm năng cho một sự thay đổi vật chất trong quỹ đạo thu nhập của Sherwin-Williams không được mong đợi. Triển vọng này dựa trên tình trạng nhu cầu hiện tại và dự báo chi phí nguyên liệu thô. KeyBanc kết luận rằng họ đang tìm kiếm cơ hội tăng giá tốt hơn trước khi thay đổi lập trường về cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Sherwin-Williams đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu hợp nhất, mở rộng biên lợi nhuận gộp và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu. Công ty đã trả lại 613 triệu đô la cho các cổ đông, đánh dấu mức tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái và điều chỉnh dự báo thu nhập cả năm lên trên.
Mizuho đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Sherwin-Williams trong các năm 2024 và 2025, phản ánh niềm tin vào khả năng tăng trưởng và duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn của công ty trong bối cảnh những thách thức của thị trường. Tuy nhiên, hướng dẫn bán hàng cho Nhóm Thương hiệu Tiêu dùng đã bị giảm do hoạt động kém hiệu quả trong phân khúc DIY.
Sherwin-Williams cũng đã phát hành 850 triệu đô la tiền giấy cao cấp, dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty. Các công ty phân tích như BMO Capital Markets, BofA Securities và Loop Capital đã thực hiện nhiều điều chỉnh khác nhau đối với xếp hạng và mục tiêu giá của họ cho Sherwin-Williams.
Những phát triển gần đây cho thấy Sherwin-Williams có vị trí tốt cho tương lai, đặc biệt là khi nhu cầu thị trường cuối cùng dự kiến sẽ tăng ổn định hơn trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường gần đây của Sherwin-Williams phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu, như đã đề cập trong bài báo, được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 25,82% trong ba tháng qua và lợi nhuận 46,98% trong năm qua. Hiệu suất ấn tượng này đã đẩy cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, hiện ở mức 96,38% so với mức đỉnh đó.
Mối quan tâm của nhà phân tích KeyBanc về "định giá giàu" của Sherwin-Williams được hỗ trợ bởi InvestingPro Tips. Cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 37,16 và bội số Giá/Sách cao là 24,96. Những số liệu này cho thấy thị trường thực sự đã định giá trong phần lớn triển vọng tích cực của công ty, như đã lưu ý trong bài viết.
Bất chấp những lo ngại về định giá, InvestingPro Tips nêu bật tình hình tài chính mạnh mẽ và các chính sách thân thiện với cổ đông của Sherwin-Williams. Công ty đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp và đã tích cực mua lại cổ phiếu. Những hành động này thể hiện sự tin tưởng của ban lãnh đạo vào triển vọng dài hạn của công ty và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Sherwin-Williams, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.