Hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM), nâng mục tiêu giá lên 90 đô la từ 70 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh đánh giá tích cực về hiệu quả tài chính của công ty và triển vọng tương lai sau quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, nơi Howmet Aerospace vượt quá kỳ vọng về cả doanh thu và lợi nhuận.
Công ty đã tăng ước tính thu nhập cho quý II/2024 lên 0,61 USD/cổ phiếu, tăng từ 0,58 USD và cho cả năm 2024 và 2025 lên lần lượt 2,40 USD và 3,00 USD/cổ phiếu, so với ước tính trước đó là 2,31 USD và 2,80 USD.
Các điều chỉnh dựa trên dự đoán giá cả mạnh hơn, nhu cầu tăng trong lĩnh vực quốc phòng và sự gia tăng đáng kể nhu cầu hậu mãi trên thị trường trên các thị trường tuabin khí thương mại, quốc phòng và công nghiệp.
Howmet Aerospace cũng đã cập nhật hướng dẫn biên EBITDA cả năm 2024 lên 24% từ mức 23% trước đó, phù hợp với kỳ vọng đã điều chỉnh của KeyBanc là 24,3%.
Sự cải thiện lợi nhuận này được cho là do một số yếu tố bao gồm việc thực hiện đầy đủ các chiến lược định giá, nâng cao hiệu quả lao động trong bộ phận hàng không vũ trụ, giá nhôm giảm mang lại lợi ích cho phân khúc Bánh xe rèn và các chỉ số ban đầu về hoạt động sản xuất nâng cao đối với máy bay thân rộng dự kiến sẽ bắt đầu vào những năm 2025-2026.
Bất chấp động lực tích cực, KeyBanc lưu ý những cơn gió ngược tiềm ẩn trong nửa cuối năm 2024, vì thời gian giao hàng ngắn cho Forged Wheels - một đóng góp mạnh mẽ cho hiệu suất của Howmet - có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của công ty.
Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh sự thay đổi từ thép sang nhôm trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là khi chu kỳ xây dựng toàn cầu chậm lại và doanh số bán hàng vẫn mạnh mẽ.
Triển vọng thận trọng của Howmet về tỷ lệ xây dựng hàng không vũ trụ thương mại, bao gồm các dự báo nhẹ nhàng cho việc xây dựng và giao hàng 2H24 MAX, được coi là thực tế. Tuy nhiên, nếu Airbus và Boeing đạt được mục tiêu sản xuất của họ, Howmet có thể thấy sự tăng trưởng hơn nữa.
Phân tích kết luận với một cái gật đầu về ưu tiên chiến lược của Howmet đối với lợi nhuận của cổ đông, cho thấy công ty có nhiều khả năng tham gia mua lại cổ phiếu hơn là sáp nhập và mua lại trong điều kiện thị trường hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bản sửa đổi mới nhất của KeyBanc Capital Markets phù hợp với một số chỉ số tích cực từ Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM), như được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro. Đáng chú ý, Howmet đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được bổ sung bởi thực tế là 15 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào quỹ đạo tài chính của công ty.
InvestingPro Data tiếp tục làm phong phú thêm triển vọng này với vốn hóa thị trường là 34.58 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 15.47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 40,53 và trong khi điều này có thể gợi ý định giá cao, tỷ lệ PEG là 0,5 cho thấy tiềm năng tăng trưởng so với thu nhập. Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 63,32% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 99,12% mức đỉnh.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá và dự đoán lợi nhuận. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với những công cụ này theo ý của bạn, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tương lai tài chính đầy hứa hẹn của Howmet Aerospace.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.