JPMorgan nâng mục tiêu cổ phiếu Matador Resources

JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình trên Matador Resources Company (NYSE: MTDR), tăng lên 79,00 đô la từ 76,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.

Công ty dự đoán một bản cập nhật hoạt động tích cực từ Matador, mặc dù ước tính dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) và EBITDA của họ vẫn thấp hơn sự đồng thuận của bên bán sau khi điều chỉnh điều kiện thị trường.

Matador đang trong quá trình tích hợp việc mua lại Ameredev gần đây và đã bắt đầu khoan với một giàn khoan trên các tài sản mới mua.

Matador trước đó đã báo hiệu tại một hội nghị tháng Sáu rằng khối lượng sản xuất của Ameredev có thể sẽ tăng trong quý IV so với quý thứ ba. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh kỳ vọng của mình, hiện dự báo mức giảm nhẹ theo quý do những thay đổi về thời điểm các giếng mới được đưa vào sản xuất. Đáng chú ý, khối lượng sản xuất của Ameredev tại thời điểm mua lại là khoảng 26 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe / ngày), vượt qua một chút so với dự đoán 25,5 MBoe / ngày.

Việc tích hợp tài sản của Ameredev bao gồm 13 giếng khoan nhưng chưa hoàn thành (DUC), một số trong đó đã được đưa vào hoạt động ngay trước khi việc mua lại được hoàn tất. Các DUCs còn lại dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025.

Hướng dẫn sản xuất quý III của Matador không tính đến sản lượng của Ameredev, nhưng việc mua lại hoàn thành vào ngày 19 tháng 9 dự kiến sẽ JPMorgan một mức tăng khiêm tốn đối với số liệu sản xuất của công ty. JPMorgan ước tính sản lượng dầu quý III của Matador ở mức 99,5 MBoe/ngày, cao hơn mức đồng thuận của bên bán là 98,1 MBoe/ngày và cao hơn mức 96,5-97,5 MBoe/ngày.

Ngoài ra, các bản cập nhật về giảm phát chi phí và khả năng giảm chi phí cho tài sản Ameredev được quan tâm, đặc biệt là vì ban quản lý trước đó đã chỉ ra khả năng giảm phát chi phí dịch vụ trong nửa cuối năm nay.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company gần đây đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ trị giá 750 triệu đô la bằng 6,25% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, một động thái nhằm trả nợ hiện tại, bao gồm toàn bộ số tiền 250 triệu đô la từ khoản vay có kỳ hạn.

Ngoài ra, Matador Resources đã hoàn tất việc mua lại Ameredev, một bước dự kiến sẽ nâng cao khả năng hoạt động của công ty và mở rộng danh mục tài sản của mình. Sự hiện diện của công ty trong lưu vực Delaware được dự đoán JPMorgan hơn 190.000 mẫu Anh ròng do JPMorgan uisition.

Các nhà phân tích từ các công ty dịch vụ tài chính Stephens và JPMorgan đã phản ứng với những phát triển này bằng cách tăng mục tiêu giá của họ cho Matador Resources, với JPMorgan dự đoán công ty sẽ tạo ra khoảng 1.080 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm tài chính 2025.

Trong các phát triển khác của công ty, Matador Resources đang xây dựng một cơ sở xử lý khí đông lạnh tại nhà máy Marlan, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa đầu năm tới và đã chào đón Susan Ward vào hội đồng quản trị.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Việc mua lại Ameredev gần đây của Matador Resources Company và các nỗ lực tích hợp của nó phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Mức tăng trưởng doanh thu 16,81% của công ty trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng ấn tượng 31,71% hàng quý trong quý 2 năm 2024 nhấn mạnh chiến lược mở rộng của công ty. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 80,33%, cho thấy hoạt động hiệu quả ngay cả khi công ty mở rộng quy mô.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, điều này đặc biệt đáng chú ý với những nỗ lực mua lại và mở rộng gần đây của công ty. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,48%, cho thấy Matador đang cân bằng lợi nhuận của cổ đông với các sáng kiến tăng trưởng của mình.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng 9 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể phản ánh sự thận trọng về việc tích hợp các tài sản mới và điều kiện thị trường. Mặc dù vậy, Matador vẫn có lãi, với tỷ lệ P/E là 6,96, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Matador.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.