Vào thứ Sáu, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Antero Resources (NYSE: AR), nâng mục tiêu giá lên 39,00 đô la từ 35,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Antero Resources tiếp tục chứng minh hiệu suất hàng quý mạnh mẽ được thúc đẩy bởi hiệu quả hoạt động tăng.
Đáng chú ý, công ty đã chuyển sang công nghệ bơm liên tục mới, cho phép hoàn thành sáu giếng cùng một lúc, góp phần đạt kỷ lục 11,3 giai đoạn hoàn thành mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2024.
Antero Resources đã tích hợp đầy đủ công nghệ mới này trong các hoạt động của mình và nhằm mục đích duy trì mức năng suất này. Trong quý II/2024, JPMorgan dự kiến công ty sẽ sản xuất 3,38 tỷ feet khối tương đương mỗi ngày (Bcfe/d) với chi phí vốn dưới 195 triệu USD, phù hợp với ước tính của đường phố là 3,38 Bcfe/ngày ở mức 190 triệu USD chi phí vốn.
Công ty dự báo lượng khí đốt quý II của Antero trước khi phòng ngừa rủi ro ở mức 1,91 đô la mỗi nghìn feet khối (Mcf), bao gồm một khoản phí bảo hiểm nhẹ so với giá chuẩn Henry Hub. Ngoài ra, họ dự đoán giá chất lỏng khí tự nhiên (NGL) quý II C3 + ở mức 40,58 USD/thùng, xấp xỉ 50% giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI). Bất chấp những dự báo này, JPMorgan dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) quý II lần lượt là -0,22 đô la và 0,32 đô la, thấp hơn ước tính của đường phố là -0,13 đô la EPS và 0,46 đô la CFPS.
Phân tích cũng bao gồm dự báo EBITDAX (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) thấp hơn trong quý II ở mức 134 triệu đô la, so với ước tính của đường phố là 177 triệu đô la. Họ mong đợi một dòng tiền tự do (FCF) chảy ra 95 triệu đô la trong quý.
Tuy nhiên, JPMorgan đã tăng ước tính EBITDAX cả năm cho năm 2024 và 2025 thêm 16% và 12%, lên lần lượt là 1,20 tỷ USD và 1,98 tỷ USD, so với ước tính của Phố là 1,09 tỷ USD cho năm 2024 và 2,00 tỷ USD cho năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Antero Resources đã là chủ đề thu hút sự chú ý từ hai công ty phân tích lớn. Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên Antero Resources, gán cho cổ phiếu xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau và đặt mục tiêu giá là 32,00 đô la. Phân tích của họ chỉ ra rằng dòng tiền của Antero Resources rất nhạy cảm với biến động giá khí đốt và lưu ý rằng việc công ty tiếp xúc đáng kể với chất lỏng khí tự nhiên (NGL) chiếm khoảng 50% doanh thu.
Mặc dù có một số lợi thế, Barclays bày tỏ lo ngại về khả năng cạnh tranh lâu dài của Antero Resources, chỉ ra rằng độ sâu hàng tồn kho Marcellus giàu chất lỏng của nó dưới mức trung bình. Họ cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Antero Resources đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị doanh nghiệp so với EBITDA so với các công ty thăm dò và sản xuất khác.
Trong khi đó, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Antero Resources, nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 29,00 đô la từ 28,00 đô la, trong khi vẫn duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một phân tích dự đoán thiếu hụt khoảng 8% EBITDA và bội chi tiền mặt trong quý đầu tiên của năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng cập nhật của JPMorgan về Antero Resources, các số liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Antero ở mức 10,14 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của công ty. Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 133,85 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Antero Resources đã trải qua tổng lợi nhuận giá đáng kể trong 6 tháng là 42,26%, cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ của nhà đầu tư về tương lai của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Antero Resources giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, cho thấy định giá cao, cổ phiếu cũng đã cho thấy một sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể biện minh thêm cho định giá hiện tại của cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Tài nguyên Antero tại https://www.investing.com/pro/AR. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.