Hôm thứ Tư, JPMorgan duy trì xếp hạng Underweight và mục tiêu giá $ 115.00 cho Tesla Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) cổ phiếu, sau thu nhập quý đầu tiên của công ty cho thấy kết quả yếu hơn dự kiến. Công ty nhấn mạnh nguy cơ điều chỉnh thu nhập âm hơn nữa và tiếp tục định giá nhiều lần đối với nhà sản xuất xe điện.
Doanh thu quý đầu tiên của Tesla đạt 21,3 tỷ USD, gần bằng với ước tính của JPMorgan là 21,4 tỷ USD nhưng thấp hơn mức đồng thuận của Bloomberg là 22,3 tỷ USD. Con số đồng thuận này đã được điều chỉnh giảm từ 25,7 tỷ USD sau kết quả quý IV năm 2023, phản ánh xu hướng rõ ràng hơn trong việc giao xe và giá cả.
EBIT (thu nhập trước lãi và thuế) của công ty trong quý đầu tiên được báo cáo ở mức 1.578 triệu đô la. Con số này đã bỏ lỡ ước tính đồng thuận là 1.734 triệu đô la, bản thân nó đã giảm từ 2.320 triệu đô la sau kết quả của quý trước.
Mối quan tâm lớn nhất đối với JPMorgan là dòng tiền tự do của Tesla trong quý đầu tiên, cho thấy thâm hụt 2.531 triệu đô la so với ước tính của JPMorgan về sự thiếu hụt 1.306 triệu đô la và sự đồng thuận của công ty về thâm hụt 406 triệu đô la. Dòng tiền âm này được cho là do số lượng xe chưa bán được tăng kỷ lục, khi Tesla sản xuất nhiều hơn khoảng 47.000 xe so với số lượng bán ra trong quý mặc dù giảm giá nhằm thúc đẩy nhu cầu.
Tình trạng này phát sinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng và sự thay đổi toàn ngành chậm hơn dự kiến từ động cơ đốt trong sang xe chạy bằng pin.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tesla điều hướng qua bối cảnh tài chính hiện tại của mình, một số số liệu nhất định từ InvestingPro đã làm sáng tỏ định giá và hiệu suất của công ty. Tesla có vốn hóa thị trường là 461,4 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 36,99, cho thấy mức định giá cao trên thị trường. Bất chấp những lo ngại về thu nhập và dòng tiền, bảng cân đối kế toán của Tesla phản ánh một khía cạnh tích cực với nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư xem xét khả năng phục hồi tài chính của công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Tesla là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Với 21 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, rõ ràng thị trường đang điều chỉnh lại kỳ vọng. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Tesla và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa tổng cộng 22 Mẹo InvestingPro cho Tesla.
Hơn nữa, hiệu suất cổ phiếu của Tesla đã chịu áp lực, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và đã bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với lập trường thận trọng của JPMorgan đối với công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này có thể chứng minh vô giá đối với các nhà đầu tư khi họ cân nhắc những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn trong cổ phiếu của Tesla.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.