Hôm thứ Tư, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Illinois Tool Works (NYSE: ITW), giảm mục tiêu giá từ $ 285.00 xuống $ 280.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight trên cổ phiếu.
Phân tích của công ty chỉ ra sự sụt giảm định giá tương đối của cổ phiếu so với S&P 500, lưu ý rằng Illinois Tool Works hiện giao dịch ở mức phí bảo hiểm 16% so với mức trung bình 24% trong năm qua. Sự điều chỉnh này được xem là phản ánh mức tăng trưởng hữu cơ khiêm tốn của công ty trong bối cảnh những thách thức về việc xả kho đã xuất hiện kể từ nửa cuối năm 2023.
Công ty dự đoán tăng trưởng hữu cơ sẽ giảm nhẹ trong quý đầu tiên của năm 2024, ước tính giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) dự kiến cải thiện khoảng 10 điểm cơ bản lên 24,3% và Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,31 đô la. Những con số này thấp hơn một chút so với sự đồng thuận, cũng dự báo tăng trưởng hữu cơ giảm 1%, nhưng với biên EBIT cao hơn một chút là 24,6% và EPS là 2,36 đô la.
Nhìn về quý II/2024, JPMorgan dự báo tăng trưởng hữu cơ phục hồi khiêm tốn 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái và biên EBIT tăng khoảng 50 điểm cơ bản lên 25,3%. Trong cả năm 2024, kỳ vọng của công ty bao gồm tăng trưởng hữu cơ tăng 2%, phù hợp với điểm giữa của hướng dẫn của công ty và biên EBIT tăng 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 25,8%, lạc quan hơn một chút so với phạm vi hướng dẫn được cung cấp từ 25,5% đến 26,5%.
Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh giảm nhẹ ước tính EPS cho cả năm, điều chỉnh xuống còn 10,16 đô la, giảm 7 xu chủ yếu do tác động ngoại hối. JPMorgan cho rằng trong khi tăng trưởng hữu cơ trong ngắn hạn được dự đoán sẽ bị khuất phục, có khả năng định giá của Illinois Tool Works sẽ tiếp cận tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn giữa 20 lần.
Nhà phân tích cũng kỳ vọng rằng cổ phiếu có thể có cơ hội phục hồi phí định giá tương đối nếu tăng trưởng hữu cơ tăng lên vào nửa cuối năm 2024 như dự báo trong triển vọng cả năm của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng cập nhật của JPMorgan về Illinois Tool Works, việc kiểm tra các số liệu tài chính và đặc điểm cổ phiếu chính có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Illinois Tool Works hiện nắm giữ vốn hóa thị trường là 74,88 tỷ USD, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 25,69. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 ở mức 16.11 tỷ USD, thể hiện mức tăng trưởng 1.1%. Hơn nữa, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 42,16%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả so với doanh thu của nó.
InvestingPro Tips làm nổi bật danh tiếng của Illinois Tool Works như một công ty trả cổ tức ổn định, đã tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 52 năm liên tiếp. Sự nhất quán này phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn. Ngoài ra, biến động giá thấp của cổ phiếu cho thấy hồ sơ đầu tư ít rủi ro hơn, có thể thu hút những người tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc khám phá thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ITW. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa phân tích đầu tư có giá trị hơn nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.