Hôm thứ Ba, JPMorgan đã nhắc lại xếp hạng Overweight và mục tiêu giá $ 340.00 trên cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), mặc dù kết quả thanh toán của công ty phù hợp với kỳ vọng của bên bán nhưng không đạt được hy vọng của nhà đầu tư. Cổ phiếu của công ty an ninh mạng đã giảm hơn 8% trong giao dịch ngoài giờ sau thông báo.
Palo Alto Networks đã chuyển trọng tâm, khuyến khích các nhà đầu tư xem xét Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) thay vì lập hóa đơn khi đánh giá sức khỏe dài hạn của công ty. Thay đổi này phù hợp với nỗ lực của công ty nhằm khuyến khích khách hàng hợp nhất trên nền tảng của Palo Alto.
Bất chấp sự thay đổi chiến lược này, nhà phân tích từ JPMorgan thừa nhận rằng các nhà đầu tư có thể cần thời gian để điều chỉnh theo số liệu đánh giá mới, vì các hóa đơn trước đây được nhấn mạnh là một chỉ số chính về sức khỏe kinh doanh.
Công ty đã báo cáo tiến độ với các khách hàng 'Nền tảng hóa' của mình, dẫn đến tăng trưởng RPO (cRPO) và RPO cam kết trong quý.
Tiến độ này cũng dẫn đến sự gia tăng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS) mới, tồn đọng đã đặt, lợi nhuận được cải thiện và Dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ.
Trong cuộc gọi thu nhập, Palo Alto Networks đã nhấn mạnh việc gia hạn 150 triệu đô la trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, tăng sự quan tâm đến các bản phát hành sản phẩm Bảo mật AI gần đây và quan hệ đối tác mở rộng với IBM.
Sự hợp tác này bao gồm khoản thanh toán tiền mặt trị giá 500 triệu đô la cho việc mua lại tài sản của QRadar và thu nhập trong nhiều năm, với nhiều chi tiết hơn dự kiến khi ngày kết thúc tháng 9 năm 2024 đến gần.
Trong khi công ty dự đoán các hóa đơn, doanh thu và FCF sẽ vẫn giảm trong thời gian tới, JPMorgan hy vọng doanh thu và tăng trưởng FCF sẽ hồi sinh khi các ưu đãi cho việc hợp nhất nền tảng bình thường hóa.
Niềm tin của công ty vào vị trí của Palo Alto Networks để củng cố thị phần vẫn kiên định và nó đã cập nhật các ước tính để phản ánh kết quả và triển vọng của giai đoạn hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) điều hướng sự thay đổi chiến lược và đối mặt với sự giám sát của nhà đầu tư, các số liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 104.48 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể 20.05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, Palo Alto Networks thể hiện khả năng mở rộng mạnh mẽ trong bối cảnh an ninh mạng cạnh tranh. Bất chấp những lo ngại về kết quả thanh toán ngắn hạn, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức ấn tượng 74,43%, cho thấy hoạt động hiệu quả và nền tảng vững chắc cho lợi nhuận trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh Palo Alto Networks là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, với lợi nhuận cao trong năm ngoái là 71,62%. Những lời khuyên này cũng cho thấy rằng trong khi công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 43,66, thu nhập ròng của nó dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, củng cố triển vọng tích cực được chia sẻ bởi JPMorgan. Hơn nữa, dòng tiền của Palo Alto Networks có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy sự ổn định tài chính trong quá trình chuyển đổi chiến lược.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Palo Alto Networks. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và vị thế ngành của công ty. Hiện tại, có 19 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Palo Alto Networks, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/PANW.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.